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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 583.00 | 39 590.00 | 7 993.00 | 47 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 505.00 | 43 780.00 | 8 725.00 | 52 505.00 |
BP En cours de production de services | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
BZ Autres créances | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CF Disponibilités | 19 611.00 | | 19 611.00 | 19 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 407.00 | | 35 407.00 | 35 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 912.00 | 43 780.00 | 44 132.00 | 87 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
DH Report à nouveau | -3 393.00 | -8 151.00 | | -3 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 361.00 | 4 758.00 | | 3 361.00 |
DL TOTAL (I) | 12 393.00 | 9 035.00 | | 12 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 23.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 014.00 | 7 276.00 | | 4 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 057.00 | 3 033.00 | | 2 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 744.00 | 9 186.00 | | 6 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 737.00 | 38 373.00 | | 31 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 132.00 | 47 408.00 | | 44 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 737.00 | 36 378.00 | | 31 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 803.00 | | 109 803.00 | 109 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 803.00 | | 109 803.00 | 109 803.00 |
FM Production stockée | | | 1 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 858.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 986.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | 14 022.00 | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | 14 022.00 | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 174.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375.00 | 13 847.00 | | 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 718.00 | 118 037.00 | | 111 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 357.00 | 113 279.00 | | 108 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 361.00 | 4 758.00 | | 3 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 798.00 | | 4 000.00 | 49 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 294.00 | 52 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 253.00 | 3 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 041.00 | 48 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 523.00 | | 4 000.00 | 45 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732.00 | | | 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 215.00 | 2 858.00 | 1 293.00 | 42 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 543.00 | | 253.00 | 3 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 672.00 | 2 858.00 | 1 041.00 | 38 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | | | 732.00 |
UX Autres créances clients | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
VB T. V. A. | 735.00 | | | 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 303.00 | 7 571.00 | 732.00 | 8 303.00 |
VW T.V.A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 737.00 | 31 737.00 | | 31 737.00 |