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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
BT Marchandises | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 251.00 | | 15 251.00 | 15 251.00 |
CF Disponibilités | 253 305.00 | | 253 305.00 | 253 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 347.00 | | 271 347.00 | 271 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 507.00 | 2 160.00 | 271 347.00 | 273 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DH Report à nouveau | 34 073.00 | 44 381.00 | | 34 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 626.00 | 39 693.00 | | 148 626.00 |
DL TOTAL (I) | 224 939.00 | 126 313.00 | | 224 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 602.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 95.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141.00 | 4 375.00 | | 1 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 267.00 | 7 500.00 | | 5 267.00 |
EA Autres dettes | | 1 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 407.00 | 37 729.00 | | 46 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 347.00 | 164 042.00 | | 271 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 407.00 | 17 634.00 | | 46 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 833.00 | | 181 833.00 | 181 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 833.00 | | 181 833.00 | 181 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 941.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 120.00 | | | 131 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 880.00 | | | 113 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 333.00 | 190 351.00 | | 428 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 707.00 | 150 658.00 | | 279 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 626.00 | 39 693.00 | | 148 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 972.00 | | | 184 972.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 812.00 | 2 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 121 400.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 812.00 | 2 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 400.00 | | | 121 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 972.00 | | | 58 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 401.00 | 15 971.00 | 58 212.00 | 44 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 001.00 | 15 971.00 | 56 812.00 | 43 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VB T. V. A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 407.00 | 46 407.00 | | 46 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 335.00 | 331.00 | | 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 966.00 | 5 709.00 | | 7 966.00 |
ST Autres comptes | 11 428.00 | 9 848.00 | | 11 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 241.00 | 29 838.00 | | 26 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 807.00 | 799.00 | | 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 142.00 | 1 130.00 | | 1 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 367.00 | 36 197.00 | | 36 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 494.00 | 16 090.00 | | 14 494.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 635.00 | 45 395.00 | | 45 635.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |