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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 808.00 | 26 542.00 | 1 266.00 | 27 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 148.00 | 120 831.00 | 19 318.00 | 140 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 000.00 | 191 064.00 | 51 937.00 | 243 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 043.00 | 338 436.00 | 82 607.00 | 421 043.00 |
BT Marchandises | 496 365.00 | 61 541.00 | 434 824.00 | 496 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 042.00 | | 17 042.00 | 17 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 841.00 | 475.00 | 249 367.00 | 249 841.00 |
BZ Autres créances | 38 880.00 | | 38 880.00 | 38 880.00 |
CF Disponibilités | 258 938.00 | | 258 938.00 | 258 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 421.00 | 62 015.00 | 1 009 406.00 | 1 071 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 464.00 | 400 451.00 | 1 092 013.00 | 1 492 464.00 |
CR Parts à plus d’un an | 633.00 | | | 633.00 |
CU Autres participations | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
DH Report à nouveau | 394 980.00 | 433 928.00 | | 394 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 433.00 | -38 948.00 | | 48 433.00 |
DL TOTAL (I) | 486 038.00 | 437 605.00 | | 486 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 071.00 | 300 000.00 | | 100 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 948.00 | 333 147.00 | | 144 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 133.00 | 150 868.00 | | 180 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 858.00 | 151 180.00 | | 149 858.00 |
EA Autres dettes | 30 966.00 | 37 158.00 | | 30 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 974.00 | 972 353.00 | | 605 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 013.00 | 1 409 958.00 | | 1 092 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 376.00 | 639 206.00 | | 380 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 924.00 | | 28 109.00 | 395 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 990.00 | 421 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 990.00 | 383 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 808.00 | | | 27 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 030.00 | | 28 109.00 | 358 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 602.00 | 27 823.00 | 2 990.00 | 313 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 586.00 | 1 955.00 | | 24 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 016.00 | 25 868.00 | 2 990.00 | 289 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 254.00 | 61 541.00 | 54 254.00 | 54 254.00 |
6T Sur comptes clients | 475.00 | | | 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 728.00 | 61 541.00 | 54 254.00 | 54 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 728.00 | 61 541.00 | 54 254.00 | 54 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 541.00 | 54 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 133.00 | 180 133.00 | | 180 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 099.00 | 51 099.00 | | 51 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 678.00 | 58 678.00 | | 58 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 966.00 | 30 966.00 | | 30 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 249 209.00 | 249 209.00 | | 249 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
VB T. V. A. | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 071.00 | 19 420.00 | 80 651.00 | 100 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 075.00 | 27 075.00 | | 27 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 224.00 | 298 444.00 | 9 780.00 | 308 224.00 |
VW T.V.A. | 32 888.00 | 32 888.00 | | 32 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 027.00 | 380 376.00 | 80 651.00 | 461 027.00 |