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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 554.00 | 38 357.00 | 19 197.00 | 57 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 183.00 | 51 565.00 | 34 618.00 | 86 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 181.00 | 89 921.00 | 54 260.00 | 144 181.00 |
BT Marchandises | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
BZ Autres créances | 13 544.00 | | 13 544.00 | 13 544.00 |
CF Disponibilités | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 169.00 | | 35 169.00 | 35 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 350.00 | 89 921.00 | 89 429.00 | 179 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
DH Report à nouveau | -357.00 | -12 495.00 | | -357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 378.00 | 12 138.00 | | -30 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 931.00 | 15 317.00 | | 11 931.00 |
DL TOTAL (I) | -7 738.00 | 26 025.00 | | -7 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 422.00 | 35 375.00 | | 18 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 005.00 | 2 639.00 | | 4 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 405.00 | 12 943.00 | | 32 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 619.00 | 10 254.00 | | 16 619.00 |
EA Autres dettes | 25 716.00 | 20 163.00 | | 25 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 167.00 | 81 374.00 | | 97 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 429.00 | 107 399.00 | | 89 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 167.00 | 79 491.00 | | 97 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 333.00 | 18 621.00 | | 11 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 406.00 | | 293 406.00 | 293 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 406.00 | | 293 406.00 | 293 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 122.00 | |
GE Autres charges | | | 1 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 046.00 | 28.00 | | 11 046.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 862.00 | 737.00 | | 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 385.00 | 1 609.00 | | 3 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 385.00 | 6 309.00 | | 3 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | 654.00 | | 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | 693.00 | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 791.00 | 5 616.00 | | 2 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 714.00 | 293 936.00 | | 311 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 092.00 | 281 798.00 | | 342 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 378.00 | 12 138.00 | | -30 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 467.00 | | 13 714.00 | 130 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 027.00 | | 13 710.00 | 130 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | 4.00 | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 800.00 | 15 122.00 | | 74 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 800.00 | 15 122.00 | | 74 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 405.00 | 32 405.00 | | 32 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 716.00 | 25 716.00 | | 25 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
UX Autres créances clients | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
VB T. V. A. | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
VI Groupe et associés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 931.00 | 21 767.00 | 164.00 | 21 931.00 |
VW T.V.A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 167.00 | 97 167.00 | | 97 167.00 |