| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | 54 373.00 | 6 606.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 288.00 | 59 890.00 | 62 398.00 | 122 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 334.00 | 15 581.00 | 17 753.00 | 33 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 102.00 | 131 344.00 | 86 758.00 | 218 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 425.00 | 1 227.00 | 16 198.00 | 17 425.00 |
BT Marchandises | 24 847.00 | 10 782.00 | 14 065.00 | 24 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 601.00 | 6 857.00 | 139 744.00 | 146 601.00 |
BZ Autres créances | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
CF Disponibilités | 226 791.00 | | 226 791.00 | 226 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 141.00 | 18 866.00 | 408 275.00 | 427 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 243.00 | 150 211.00 | 495 032.00 | 645 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 58 664.00 | 56 222.00 | | 58 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 196.00 | 32 442.00 | | 28 196.00 |
DL TOTAL (I) | 191 362.00 | 193 165.00 | | 191 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 252.00 | 95 063.00 | | 75 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 836.00 | 71 592.00 | | 100 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 795.00 | 98 778.00 | | 90 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 618.00 | 38 805.00 | | 32 618.00 |
EA Autres dettes | 4 167.00 | 4 512.00 | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 670.00 | 308 753.00 | | 303 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 032.00 | 501 919.00 | | 495 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 670.00 | 275 999.00 | | 303 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 282.00 | | 57 821.00 | 160 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 480.00 | | | 62 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 802.00 | | 57 821.00 | 97 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 428.00 | 11 918.00 | | 119 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 873.00 | | | 55 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 554.00 | 11 918.00 | | 63 554.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 795.00 | 90 795.00 | | 90 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
UX Autres créances clients | 138 381.00 | 138 381.00 | | 138 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VB T. V. A. | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 253.00 | 75 253.00 | | 75 253.00 |
VI Groupe et associés | 100 837.00 | 100 837.00 | | 100 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 078.00 | 158 078.00 | | 158 078.00 |
VW T.V.A. | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 670.00 | 303 670.00 | | 303 670.00 |