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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 329 397.00 | 1 264 762.00 | 1 064 636.00 | 2 329 397.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 930 444.00 | 2 739 079.00 | 191 365.00 | 2 930 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 579.00 | 181 539.00 | 8 040.00 | 185 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145 190.00 | 929 059.00 | 216 131.00 | 1 145 190.00 |
BF Prêts | 343 878.00 | | 343 878.00 | 343 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 466.00 | | 37 466.00 | 37 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 151 640.00 | 6 600 417.00 | 6 551 223.00 | 13 151 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 937.00 | 41 317.00 | 53 620.00 | 94 937.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 125 943.00 | 267 630.00 | 4 858 313.00 | 5 125 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 641 921.00 | 309 579.00 | 9 332 342.00 | 9 641 921.00 |
BZ Autres créances | 12 844 513.00 | 10 919 499.00 | 1 925 013.00 | 12 844 513.00 |
CF Disponibilités | 6 974 215.00 | | 6 974 215.00 | 6 974 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383 571.00 | | 383 571.00 | 383 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 065 101.00 | 11 538 025.00 | 23 527 075.00 | 35 065 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 216 741.00 | 18 138 442.00 | 30 078 299.00 | 48 216 741.00 |
CU Autres participations | 6 114 707.00 | 1 425 000.00 | 4 689 707.00 | 6 114 707.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 654.00 | 1 550 654.00 | | 1 550 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 682.00 | 196 682.00 | | 196 682.00 |
DH Report à nouveau | 7 280 242.00 | 3 057 064.00 | | 7 280 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 058 709.00 | 8 223 178.00 | | 8 058 709.00 |
DL TOTAL (I) | 17 086 287.00 | 13 027 579.00 | | 17 086 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 249 000.00 | 105 000.00 | | 249 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 000.00 | 105 000.00 | | 249 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 578 229.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 443 918.00 | 8 073 793.00 | | 8 443 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 695 764.00 | 2 859 934.00 | | 3 695 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 553 329.00 | 383 891.00 | | 553 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 743 011.00 | 13 945 847.00 | | 12 743 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 078 299.00 | 27 078 426.00 | | 30 078 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 669 031.00 | |
FG Production vendue services | | | 147 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 816 692.00 | |
FM Production stockée | | | 451 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 432 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 804 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 291 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 958 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 669 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 871 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 395.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 325 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 278 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 773 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 659 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 538 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 522 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 182 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 820.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 320.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 485.00 | 684 950.00 | | 2 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 485.00 | 684 950.00 | | 2 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 485.00 | -672 630.00 | | -2 485.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 834 490.00 | 513 946.00 | | 834 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 286 639.00 | 1 874 982.00 | | 2 286 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 971 178.00 | 52 148 617.00 | | 52 971 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 912 469.00 | 43 925 438.00 | | 44 912 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 058 709.00 | 8 223 178.00 | | 8 058 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 972 478.00 | | 313 144.00 | 12 972 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 145 523.00 | | 248 300.00 | 5 145 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 841.00 | | 41 928.00 | 1 292 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 473 135.00 | | 22 916.00 | 6 473 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 880 004.00 | 429 395.00 | 133 982.00 | 4 880 004.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 850 798.00 | 287 024.00 | 133 982.00 | 3 850 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 227.00 | 142 371.00 | | 968 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | 144 000.00 | | 105 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 443 918.00 | 8 296 056.00 | 147 862.00 | 8 443 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 887 508.00 | 1 792 512.00 | 94 996.00 | 1 887 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 019 568.00 | 974 344.00 | 45 224.00 | 1 019 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 309 027.00 | 309 027.00 | | 309 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UP Prêts | 381 344.00 | 22 916.00 | 358 428.00 | 381 344.00 |
UX Autres créances clients | 9 663 744.00 | 9 160 926.00 | 502 818.00 | 9 663 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 146.00 | 7 687.00 | 45 459.00 | 53 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VB T. V. A. | 129 996.00 | 129 996.00 | | 129 996.00 |
VC Groupe et associés | 12 636 747.00 | 1 695 212.00 | 10 941 535.00 | 12 636 747.00 |
VI Groupe et associés | 553 329.00 | 553 329.00 | | 553 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 993.00 | 312 993.00 | | 312 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383 571.00 | 383 571.00 | | 383 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 251 349.00 | 11 403 109.00 | 11 848 240.00 | 23 251 349.00 |
VW T.V.A. | 166 667.00 | 166 667.00 | | 166 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 743 011.00 | 11 404 929.00 | 338 082.00 | 12 743 011.00 |