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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 663.00 | 12 437.00 | 226.00 | 12 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 062.00 | 22 872.00 | 190.00 | 23 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 504.00 | 36 089.00 | 1 416.00 | 37 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 277.00 | 2 505.00 | 102 772.00 | 105 277.00 |
BZ Autres créances | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
CF Disponibilités | 293 013.00 | | 293 013.00 | 293 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 317.00 | 2 505.00 | 407 812.00 | 410 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 821.00 | 38 594.00 | 409 228.00 | 447 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 215 329.00 | 210 966.00 | | 215 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 462.00 | 56 364.00 | | 67 462.00 |
DL TOTAL (I) | 291 176.00 | 275 714.00 | | 291 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230.00 | 39 730.00 | | 1 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 669.00 | 21 438.00 | | 22 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 271.00 | 65 815.00 | | 57 271.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 876.00 | 33 065.00 | | 36 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 052.00 | 160 055.00 | | 118 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 228.00 | 435 769.00 | | 409 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 052.00 | 160 055.00 | | 118 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 707.00 | | 490 707.00 | 490 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 707.00 | | 490 707.00 | 490 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 775.00 | 18 766.00 | | 7 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 250.00 | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | 250.00 | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351.00 | -243.00 | | -351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 666.00 | 18 548.00 | | 21 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 252.00 | 416 010.00 | | 500 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 790.00 | 359 646.00 | | 432 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 462.00 | 56 364.00 | | 67 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 597.00 | 13 281.00 | | 13 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 504.00 | | | 37 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779.00 | | | 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 725.00 | | | 35 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 660.00 | 429.00 | | 35 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779.00 | | | 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 881.00 | 429.00 | | 34 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 768.00 | 2 505.00 | 1 768.00 | 1 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 768.00 | 2 505.00 | 1 768.00 | 1 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 768.00 | 2 505.00 | 1 768.00 | 1 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 505.00 | 1 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 876.00 | 36 876.00 | | 36 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 101 899.00 | 101 899.00 | | 101 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VB T. V. A. | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VI Groupe et associés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 728.00 | 113 728.00 | | 113 728.00 |
VW T.V.A. | 27 030.00 | 27 030.00 | | 27 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 052.00 | 118 052.00 | | 118 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 619.00 | 3 850.00 | | 5 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 124.00 | 4 113.00 | | 4 124.00 |
ST Autres comptes | 56 484.00 | 50 493.00 | | 56 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 499.00 | 9 252.00 | | 9 499.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 7 221.00 | | |
YT Sous‐traitance | 57 083.00 | 52 976.00 | | 57 083.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 285.00 | 3 239.00 | | 2 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 619.00 | 3 850.00 | | 5 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 706.00 | 64 160.00 | | 99 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 231.00 | 23 201.00 | | 33 231.00 |
ZE Dividendes | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 475.00 | 120 073.00 | | 129 475.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |