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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 282.00 | 8.00 | 290.00 |
AH Fonds commercial | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 758.00 | 334 913.00 | 39 845.00 | 374 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 987.00 | 238 550.00 | 25 437.00 | 263 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 218.00 | 573 744.00 | 67 474.00 | 641 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
BN En cours de production de biens | 52 385.00 | | 52 385.00 | 52 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 753.00 | | 100 753.00 | 100 753.00 |
BZ Autres créances | 60 368.00 | | 60 368.00 | 60 368.00 |
CF Disponibilités | 194 924.00 | | 194 924.00 | 194 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 114.00 | | 419 114.00 | 419 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 333.00 | 573 744.00 | 486 589.00 | 1 060 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 99 908.00 | 96 930.00 | | 99 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 747.00 | 50 978.00 | | 157 747.00 |
DL TOTAL (I) | 299 578.00 | 189 832.00 | | 299 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 765.00 | 47 895.00 | | 70 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 788.00 | 61 221.00 | | 102 788.00 |
EA Autres dettes | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 010.00 | 109 116.00 | | 187 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 589.00 | 298 948.00 | | 486 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 010.00 | 109 116.00 | | 187 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 942 006.00 | | 1 942 006.00 | 1 942 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 942 006.00 | | 1 942 006.00 | 1 942 006.00 |
FM Production stockée | | | 14 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 815.00 | 2 063.00 | | 1 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | 2.00 | | 86.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 14 583.00 | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 919.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 586.00 | 43 504.00 | | 3 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 34 043.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 673.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 44 716.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 545.00 | -1 211.00 | | 3 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 175.00 | -1 700.00 | | -34 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 185.00 | 1 176 825.00 | | 1 962 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 439.00 | 1 125 846.00 | | 1 804 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 747.00 | 50 978.00 | | 157 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 688.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 704.00 | | | 23 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 102.00 | | 35 019.00 | 685 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 903.00 | 641 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 903.00 | 638 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 628.00 | | 35 019.00 | 682 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 327.00 | 26 320.00 | 78 903.00 | 626 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186.00 | 97.00 | | 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 141.00 | 26 224.00 | 78 903.00 | 626 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 765.00 | 70 765.00 | | 70 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 943.00 | 87 943.00 | | 87 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
UX Autres créances clients | 100 753.00 | | | 100 753.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | | | 90.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 278.00 | | | 57 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 276.00 | 163 276.00 | | 163 276.00 |
VW T.V.A. | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 010.00 | 187 010.00 | | 187 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 147.00 | 2 063.00 | | 3 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 276.00 | 6 688.00 | | 6 276.00 |
ST Autres comptes | 192 362.00 | 97 394.00 | | 192 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 484.00 | 12 420.00 | | 23 484.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 401 619.00 | 215 426.00 | | 401 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 954.00 | 750.00 | | 1 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 101.00 | 2 813.00 | | 5 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 901.00 | 114 856.00 | | 194 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 506.00 | 78 945.00 | | 143 506.00 |
ZE Dividendes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 623 741.00 | 331 928.00 | | 623 741.00 |