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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 180.00 | 48 180.00 | | 48 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 538.00 | 213 932.00 | 140 606.00 | 354 538.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 903.00 | | 16 903.00 | 16 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 167.00 | 266 959.00 | 158 208.00 | 425 167.00 |
BT Marchandises | 94 469.00 | | 94 469.00 | 94 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 322.00 | 31 420.00 | 1 119 902.00 | 1 151 322.00 |
BZ Autres créances | 48 231.00 | | 48 231.00 | 48 231.00 |
CF Disponibilités | 1 161 299.00 | | 1 161 299.00 | 1 161 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 465 660.00 | 31 420.00 | 2 434 240.00 | 2 465 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 890 827.00 | 298 379.00 | 2 592 448.00 | 2 890 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 642 401.00 | 785 217.00 | | 642 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 344.00 | -42 816.00 | | 40 344.00 |
DL TOTAL (I) | 902 745.00 | 962 401.00 | | 902 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 536.00 | 168 468.00 | | 629 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 169.00 | 289 431.00 | | 525 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 167.00 | 498 513.00 | | 490 167.00 |
EA Autres dettes | 10 022.00 | 12 672.00 | | 10 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 807.00 | 25 323.00 | | 34 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 703.00 | 994 407.00 | | 1 689 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 592 448.00 | 1 956 809.00 | | 2 592 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 257 175.00 | | 4 257 175.00 | 4 257 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 257 175.00 | | 4 257 175.00 | 4 257 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 317 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 002 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 293 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 117.00 | |
GE Autres charges | | | 6 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 265 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 026.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 800.00 | 3 000.00 | | 10 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 800.00 | 8 026.00 | | 10 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 981.00 | 1 982.00 | | 3 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 522.00 | | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 503.00 | 1 982.00 | | 4 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 297.00 | 6 044.00 | | 6 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 328 411.00 | 3 565 187.00 | | 4 328 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 288 067.00 | 3 608 002.00 | | 4 288 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 344.00 | -42 816.00 | | 40 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 004.00 | | 10 662.00 | 418 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 17 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 499.00 | 425 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 699.00 | 359 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 180.00 | | | 48 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 946.00 | | 9 138.00 | 352 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 878.00 | | 1 525.00 | 16 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 372.00 | 29 764.00 | 2 177.00 | 239 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 180.00 | | | 48 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 192.00 | 29 764.00 | 2 177.00 | 191 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 798.00 | 14 117.00 | 5 495.00 | 22 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 798.00 | 14 117.00 | 5 495.00 | 22 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 798.00 | 14 117.00 | 5 495.00 | 22 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 169.00 | 525 169.00 | | 525 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 264.00 | 99 264.00 | | 99 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 356.00 | 157 356.00 | | 157 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 807.00 | 34 807.00 | | 34 807.00 |
UP Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 903.00 | | 16 903.00 | 16 903.00 |
UX Autres créances clients | 1 102 624.00 | 1 102 624.00 | | 1 102 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 698.00 | | 48 698.00 | 48 698.00 |
VB T. V. A. | 40 499.00 | 40 499.00 | | 40 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 536.00 | | 629 536.00 | 629 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 495.00 | 1 161 194.00 | 66 301.00 | 1 227 495.00 |
VW T.V.A. | 197 096.00 | 197 096.00 | | 197 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 703.00 | 1 060 166.00 | 629 536.00 | 1 689 703.00 |