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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 676.00 | | 39 676.00 | 39 676.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 461.00 | | 126 461.00 | 126 461.00 |
BZ Autres créances | 123 875.00 | | 123 875.00 | 123 875.00 |
CF Disponibilités | 31 036.00 | | 31 036.00 | 31 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 429.00 | | 281 429.00 | 281 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 104.00 | | 321 104.00 | 321 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 752.00 | | | 44 752.00 |
DH Report à nouveau | | -238 656.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 358.00 | -165 578.00 | | -122 358.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 266.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 241.00 | -317 121.00 | | 6 241.00 |
DQ Provisions pour charges | | 35 178.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 178.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 961.00 | 138 607.00 | | 65 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 061.00 | 75 516.00 | | 106 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
EA Autres dettes | 123 521.00 | 850 483.00 | | 123 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 863.00 | 1 064 606.00 | | 314 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 104.00 | 782 663.00 | | 321 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 998 530.00 | | 2 998 530.00 | 2 998 530.00 |
FG Production vendue services | 40 458.00 | | 40 458.00 | 40 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 038 987.00 | | 3 038 987.00 | 3 038 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 111 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 055 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 196 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 436.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 111 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 675.00 | 12 128.00 | | 102 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 675.00 | 12 128.00 | | 402 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 976.00 | 9 907.00 | | 23 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 504 407.00 | 12 122.00 | | 504 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 388.00 | 1 251.00 | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528 771.00 | 23 280.00 | | 528 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 096.00 | -11 152.00 | | -126 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 005.00 | -7 611.00 | | -11 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 514 603.00 | 2 619 764.00 | | 3 514 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 636 961.00 | 2 785 342.00 | | 3 636 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 358.00 | -165 578.00 | | -122 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 734.00 | | 27 519.00 | 880 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 254.00 | 39 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 868 577.00 | 39 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 357.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 863 967.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 448.00 | | 27 519.00 | 836 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 929.00 | | | 40 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 790.00 | 62 436.00 | 374 226.00 | 311 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 433.00 | 62 436.00 | 370 869.00 | 308 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 266.00 | 388.00 | 3 654.00 | 3 266.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 178.00 | | 35 178.00 | 35 178.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 99 021.00 | | 99 021.00 | 99 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 021.00 | | 99 021.00 | 99 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 465.00 | 388.00 | 137 853.00 | 137 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 961.00 | 65 961.00 | | 65 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 845.00 | 94 845.00 | | 94 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
UP Prêts | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
UX Autres créances clients | 126 461.00 | 126 461.00 | | 126 461.00 |
VB T. V. A. | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
VC Groupe et associés | 74 094.00 | 74 094.00 | | 74 094.00 |
VI Groupe et associés | 110 876.00 | 110 876.00 | | 110 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 468.00 | 32 468.00 | | 32 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 068.00 | 250 393.00 | 39 676.00 | 290 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 863.00 | 314 863.00 | | 314 863.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |