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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 102.00 | 16 179.00 | 923.00 | 17 102.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 7 280.00 | 5 327.00 | 1 953.00 | 7 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 483.00 | 9 125.00 | 2 358.00 | 11 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 328.00 | 652 999.00 | 234 329.00 | 887 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 303.00 | 683 630.00 | 254 673.00 | 938 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 027.00 | 32 709.00 | 626 319.00 | 659 027.00 |
BZ Autres créances | 154 138.00 | | 154 138.00 | 154 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 357 573.00 | | 357 573.00 | 357 573.00 |
CF Disponibilités | 107 425.00 | | 107 425.00 | 107 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 062.00 | | 18 062.00 | 18 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 854.00 | 32 709.00 | 1 258 145.00 | 1 290 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 157.00 | 716 339.00 | 1 512 818.00 | 2 229 157.00 |
CU Autres participations | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
DG Autres réserves | 764 302.00 | | | 764 302.00 |
DH Report à nouveau | -38 968.00 | | | -38 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 344.00 | | | 45 344.00 |
DL TOTAL (I) | 817 416.00 | | | 817 416.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 963.00 | | | 45 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 643.00 | | | 123 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 420.00 | | | 260 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 462.00 | | | 181 462.00 |
EA Autres dettes | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 402.00 | | | 625 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 818.00 | | | 1 512 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 402.00 | | | 625 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 840.00 | | 799.00 | 942 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 336.00 | 938 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 336.00 | 906 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 628.00 | | 799.00 | 910 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 638.00 | 78 328.00 | 5 336.00 | 610 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 079.00 | 100.00 | | 16 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 559.00 | 78 228.00 | 5 336.00 | 594 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 709.00 | | | 32 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 709.00 | | | 32 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 709.00 | | | 102 709.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 420.00 | 260 420.00 | | 260 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 493.00 | 27 493.00 | | 27 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 565.00 | 32 565.00 | | 32 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UX Autres créances clients | 585 921.00 | | | 585 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 107.00 | | | 73 107.00 |
VB T. V. A. | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
VC Groupe et associés | 93 400.00 | | | 93 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 963.00 | 45 963.00 | | 45 963.00 |
VI Groupe et associés | 123 643.00 | 123 643.00 | | 123 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 486 000.00 | | | 486 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 299.00 | | | 139 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 127.00 | | | 17 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 437.00 | | | 24 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 794.00 | 813 794.00 | | 813 794.00 |
VW T.V.A. | 121 404.00 | 121 404.00 | | 121 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 402.00 | 625 402.00 | | 625 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 797.00 | | | 23 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
ST Autres comptes | 206 081.00 | | | 206 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 625.00 | | | 130 625.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 110 260.00 | | | 110 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 434 887.00 | | | 434 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 847.00 | | | 183 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 748.00 | | | 449 748.00 |