| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 337.00 | 118 772.00 | 4 564.00 | 123 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 048.00 | 118 772.00 | 15 275.00 | 134 048.00 |
BT Marchandises | 13 469.00 | | 13 469.00 | 13 469.00 |
BZ Autres créances | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
CF Disponibilités | 81 203.00 | | 81 203.00 | 81 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 99 347.00 | | 99 347.00 | 99 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 395.00 | 118 772.00 | 114 622.00 | 233 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -3 072.00 | 11 537.00 | | -3 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 024.00 | -14 609.00 | | 6 024.00 |
DL TOTAL (I) | 11 752.00 | 5 728.00 | | 11 752.00 |
DR TOTAL (IV) | | -2.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898.00 | 24 322.00 | | 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 431.00 | 42 329.00 | | 36 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 870.00 | 132 191.00 | | 102 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 622.00 | 137 919.00 | | 114 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 677.00 | | 13 677.00 | 13 677.00 |
FG Production vendue services | 240 832.00 | | 240 832.00 | 240 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 510.00 | | 254 510.00 | 254 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 375.00 | |
GE Autres charges | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 210.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 855.00 | 180.00 | | 19 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 855.00 | 180.00 | | 19 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 855.00 | 9 030.00 | | -19 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 670.00 | 280 573.00 | | 275 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 646.00 | 295 182.00 | | 269 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 024.00 | -14 609.00 | | 6 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 048.00 | | | 134 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 337.00 | | | 123 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 398.00 | 3 375.00 | | 115 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 398.00 | 3 375.00 | | 115 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VB T. V. A. | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VC Groupe et associés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 340.00 | 4 675.00 | 10 665.00 | 15 340.00 |
VW T.V.A. | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 870.00 | 52 870.00 | 50 000.00 | 102 870.00 |