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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 792 831.00 | | 8 792 831.00 | 8 792 831.00 |
BZ Autres créances | 26 846.00 | | 26 846.00 | 26 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 846.00 | | 26 846.00 | 26 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 819 677.00 | | 8 819 677.00 | 8 819 677.00 |
CU Autres participations | 8 792 831.00 | | 8 792 831.00 | 8 792 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 901 375.00 | | | 1 901 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 137.00 | | | 190 137.00 |
DG Autres réserves | 1 832 116.00 | | | 1 832 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 854.00 | | | -59 854.00 |
DL TOTAL (I) | 3 863 773.00 | | | 3 863 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 954 726.00 | | | 4 954 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 955 904.00 | | | 4 955 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 819 677.00 | | | 8 819 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 955 904.00 | | | 4 955 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207.00 | | | 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 062.00 | | | 60 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 854.00 | | | -59 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 792 831.00 | | | 8 792 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 792 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 792 831.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 792 831.00 | | | 8 792 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VC Groupe et associés | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
VI Groupe et associés | 4 954 726.00 | 4 954 726.00 | | 4 954 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 846.00 | 26 846.00 | | 26 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 955 904.00 | 4 955 904.00 | | 4 955 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 78.00 | | | 78.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78.00 | | | 78.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |