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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 656.00 | | 102 656.00 | 102 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 535 003.00 | 3 847.00 | 2 531 156.00 | 2 535 003.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 512.00 | | 125 512.00 | 125 512.00 |
CF Disponibilités | 108 987.00 | | 108 987.00 | 108 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 499.00 | | 234 499.00 | 234 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 501.00 | 3 846.00 | 2 765 654.00 | 2 769 501.00 |
CU Autres participations | 2 432 346.00 | 3 847.00 | 2 428 500.00 | 2 432 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 2 738 660.00 | 2 736 300.00 | | 2 738 660.00 |
DH Report à nouveau | 53.00 | 50.00 | | 53.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 941.00 | 2 363.00 | | -2 941.00 |
DL TOTAL (I) | 2 750 757.00 | 2 753 699.00 | | 2 750 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 754.00 | 3 128.00 | | 4 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 806.00 | 131.00 | | 9 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 897.00 | 3 596.00 | | 14 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 765 655.00 | 2 757 295.00 | | 2 765 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 472.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 806.00 | 131.00 | | 9 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 865.00 | 6 699.00 | | 12 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 807.00 | 4 336.00 | | 15 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 941.00 | 2 363.00 | | -2 941.00 |