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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 23 889.00 | | 23 889.00 | 23 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 988.00 | 97 239.00 | 17 749.00 | 114 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 958.00 | 47 434.00 | 23 524.00 | 70 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 375.00 | 145 172.00 | 76 202.00 | 221 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
BN En cours de production de biens | 17 813.00 | | 17 813.00 | 17 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 546.00 | 25 021.00 | 191 525.00 | 216 546.00 |
BZ Autres créances | 31 166.00 | | 31 166.00 | 31 166.00 |
CF Disponibilités | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 823.00 | 25 021.00 | 254 802.00 | 279 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 198.00 | 170 193.00 | 331 004.00 | 501 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 171 271.00 | 17 971.00 | | 171 271.00 |
DH Report à nouveau | | 107 530.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -410.00 | 45 769.00 | | -410.00 |
DL TOTAL (I) | 179 246.00 | 179 655.00 | | 179 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 835.00 | 1 410.00 | | 4 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 727.00 | 48.00 | | 1 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 802.00 | 26 903.00 | | 20 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 760.00 | 70 433.00 | | 73 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 527.00 | 61 305.00 | | 45 527.00 |
EA Autres dettes | 5 108.00 | 2 878.00 | | 5 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 759.00 | 162 977.00 | | 151 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 004.00 | 342 633.00 | | 331 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 957.00 | 136 075.00 | | 130 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 189.00 | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 582 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 582 981.00 | |
FM Production stockée | | | -17 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 042.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 374.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 287.00 | 4 583.00 | | -4 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 661.00 | 700 027.00 | | 570 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 071.00 | 654 258.00 | | 571 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -410.00 | 45 769.00 | | -410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 863.00 | | 9 512.00 | 211 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 389.00 | | | 24 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 436.00 | | 9 510.00 | 176 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 038.00 | | 2.00 | 11 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 798.00 | 9 374.00 | | 135 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 298.00 | 9 374.00 | | 135 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 760.00 | 73 760.00 | | 73 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
UX Autres créances clients | 170 988.00 | 170 988.00 | | 170 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 558.00 | 45 558.00 | | 45 558.00 |
VB T. V. A. | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VI Groupe et associés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 742.00 | 260 742.00 | | 260 742.00 |
VW T.V.A. | 25 099.00 | 25 099.00 | | 25 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 957.00 | 130 957.00 | | 130 957.00 |