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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 200.00 | 30 843.00 | 1 357.00 | 32 200.00 |
040 Immobilisations financières | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 128.00 | 31 051.00 | 18 077.00 | 49 128.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
072 Créances – Autres | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
084 Disponibilités | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 019.00 | | 56 019.00 | 56 019.00 |
110 Total général Actif | 105 147.00 | 31 051.00 | 74 096.00 | 105 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 270.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 989.00 | | | 75 989.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 989.00 | | | 78 989.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -308.00 | | | -308.00 |
242 Autres charges externes. | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
252 Charges sociales | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 584.00 | | | 584.00 |
262 Autres charges | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 870.00 | | | 65 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
280 Produits financiers | 247.00 | | | 247.00 |
300 Charges exceptionnelles | 243.00 | | | 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 128.00 | | | 49 128.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 181.00 | | | 4 181.00 |