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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 868.00 | 13 321.00 | 548.00 | 13 868.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 179 964.00 | 166 489.00 | 13 475.00 | 179 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 2 161.00 | 539.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 735.00 | 61 749.00 | 12 986.00 | 74 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 182.00 | 243 719.00 | 76 463.00 | 320 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
BT Marchandises | 409 701.00 | 89 744.00 | 319 957.00 | 409 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 539.00 | | 45 539.00 | 45 539.00 |
BZ Autres créances | 238 594.00 | | 238 594.00 | 238 594.00 |
CF Disponibilités | 377 445.00 | | 377 445.00 | 377 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 626.00 | 89 744.00 | 992 882.00 | 1 082 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 808.00 | 333 464.00 | 1 069 345.00 | 1 402 808.00 |
CU Autres participations | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 671 758.00 | 611 000.00 | | 671 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 229.00 | 60 758.00 | | 105 229.00 |
DL TOTAL (I) | 787 987.00 | 682 758.00 | | 787 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 323.00 | 179 200.00 | | 189 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 230.00 | 91 491.00 | | 89 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 358.00 | 270 692.00 | | 281 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 345.00 | 953 449.00 | | 1 069 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 358.00 | 270 692.00 | | 281 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 339.00 | | 9 844.00 | 310 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 162.00 | | | 32 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 557.00 | | 8 842.00 | 248 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 620.00 | | 1 002.00 | 29 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 692.00 | 9 027.00 | 243 719.00 | 234 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 766.00 | 3 555.00 | 13 321.00 | 9 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 926.00 | 5 472.00 | 230 399.00 | 224 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 323.00 | 189 323.00 | | 189 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 230.00 | 89 230.00 | | 89 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
UX Autres créances clients | 45 539.00 | 45 539.00 | | 45 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 594.00 | 238 594.00 | | 238 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 187.00 | 286 987.00 | 25 200.00 | 312 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 358.00 | 281 358.00 | | 281 358.00 |