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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 755.00 | 28 755.00 | | 28 755.00 |
AN Terrains | 479 297.00 | 210 067.00 | 269 229.00 | 479 297.00 |
AP Constructions | 631 055.00 | 299 792.00 | 331 263.00 | 631 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065 488.00 | 764 186.00 | 301 302.00 | 1 065 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 766.00 | 697 125.00 | 161 640.00 | 858 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 070 731.00 | 1 999 927.00 | 1 070 804.00 | 3 070 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 230.00 | | 292 230.00 | 292 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 128.00 | 16 474.00 | 1 298 653.00 | 1 315 128.00 |
BZ Autres créances | 28 073.00 | | 28 073.00 | 28 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 982.00 | | 117 982.00 | 117 982.00 |
CF Disponibilités | 262 827.00 | | 262 827.00 | 262 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 775.00 | 16 474.00 | 2 024 300.00 | 2 040 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 111 507.00 | 2 016 402.00 | 3 095 104.00 | 5 111 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 968.00 | | | 165 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 099.00 | | | 214 099.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 305 141.00 | | | 1 305 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 962.00 | | | 37 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 171.00 | | | 1 723 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 408.00 | | | 504 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 105.00 | | | 95 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 031.00 | | | 367 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 625.00 | | | 365 625.00 |
EA Autres dettes | 39 762.00 | | | 39 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 933.00 | | | 1 371 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 095 104.00 | | | 3 095 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 781.00 | | | 1 023 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 134.00 | | 134 134.00 | 134 134.00 |
FD Production vendue biens | 15 095.00 | | 15 095.00 | 15 095.00 |
FG Production vendue services | 3 968 359.00 | | 3 968 359.00 | 3 968 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 117 589.00 | | 4 117 589.00 | 4 117 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 180 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 299 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 522.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 118 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 608.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 157.00 | | | 63 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 532.00 | | | -6 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 192 532.00 | | | 4 192 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 154 570.00 | | | 4 154 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 962.00 | | | 37 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 950 923.00 | | 156 933.00 | 2 950 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 124.00 | 3 070 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 124.00 | 3 034 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 755.00 | | | 28 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 914 804.00 | | 156 928.00 | 2 914 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 363.00 | | 4.00 | 7 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 806 529.00 | 230 522.00 | 37 124.00 | 1 806 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 755.00 | | | 28 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 777 774.00 | 230 522.00 | 37 124.00 | 1 777 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 523.00 | 94 523.00 | | 94 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 031.00 | 367 031.00 | | 367 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 017.00 | 95 017.00 | | 95 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 762.00 | 39 762.00 | | 39 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
UX Autres créances clients | 1 296 352.00 | 1 296 352.00 | | 1 296 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
VB T. V. A. | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 408.00 | 156 255.00 | 348 152.00 | 504 408.00 |
VI Groupe et associés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 228.00 | | | 147 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 749.00 | | | 210 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 847.00 | 1 358 860.00 | 4 986.00 | 1 363 847.00 |
VW T.V.A. | 268 820.00 | 268 820.00 | | 268 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 933.00 | 1 023 781.00 | 348 152.00 | 1 371 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 946.00 | | | 40 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 307.00 | | | 27 307.00 |
ST Autres comptes | 576 619.00 | | | 576 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 016.00 | | | 72 016.00 |
YT Sous‐traitance | 217 506.00 | | | 217 506.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 191 833.00 | | | 191 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 093.00 | | | 41 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 779 600.00 | | | 779 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 457 953.00 | | | 457 953.00 |
ZE Dividendes | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 085 284.00 | | | 1 085 284.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |