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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AN Terrains | 19 824.00 | | 19 824.00 | 19 824.00 |
AP Constructions | 728 841.00 | 567 351.00 | 161 490.00 | 728 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 439.00 | 599 056.00 | 99 383.00 | 698 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 255.00 | 158 793.00 | 188 461.00 | 347 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 686.00 | 1 326 623.00 | 653 063.00 | 1 979 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 989 017.00 | | 1 989 017.00 | 1 989 017.00 |
BN En cours de production de biens | 1 229 763.00 | | 1 229 763.00 | 1 229 763.00 |
BT Marchandises | 35 237.00 | | 35 237.00 | 35 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 439.00 | | 24 439.00 | 24 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 626.00 | | 371 626.00 | 371 626.00 |
BZ Autres créances | 210 601.00 | | 210 601.00 | 210 601.00 |
CF Disponibilités | 1 225 408.00 | | 1 225 408.00 | 1 225 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 087 325.00 | | 5 087 325.00 | 5 087 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 067 011.00 | 1 326 623.00 | 5 740 388.00 | 7 067 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 966.00 | | | 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 453.00 | 424 453.00 | | 424 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 217.00 | 60 217.00 | | 60 217.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 366 425.00 | 2 275 532.00 | | 2 366 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 839.00 | 98 901.00 | | 456 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 278.00 | 24 024.00 | | 21 278.00 |
DL TOTAL (I) | 3 329 213.00 | 2 883 128.00 | | 3 329 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 602.00 | 663 252.00 | | 652 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 213.00 | 617 347.00 | | 1 287 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 215.00 | 106 045.00 | | 269 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 200.00 | | | 199 200.00 |
EA Autres dettes | 1 720.00 | 884.00 | | 1 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 411 175.00 | 1 387 528.00 | | 2 411 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 740 388.00 | 4 270 656.00 | | 5 740 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 548.00 | | 97 548.00 | 97 548.00 |
FD Production vendue biens | 3 911 454.00 | | 3 911 454.00 | 3 911 454.00 |
FG Production vendue services | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 017 231.00 | | 4 017 231.00 | 4 017 231.00 |
FM Production stockée | | | -415 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 613 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 990 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -551 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 999 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 874.00 | 1 801.00 | | 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 697.00 | 3 441.00 | | 4 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 570.00 | 5 242.00 | | 5 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 135.00 | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 192.00 | 135.00 | | 1 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 378.00 | 5 107.00 | | 4 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 782.00 | 28 530.00 | | 156 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 619 084.00 | 2 814 617.00 | | 3 619 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 162 245.00 | 2 715 716.00 | | 3 162 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 839.00 | 98 901.00 | | 456 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 985.00 | | 295 652.00 | 1 684 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 1 979 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 794 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 361.00 | | | 184 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498 707.00 | | 295 652.00 | 1 498 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 515.00 | 73 108.00 | | 1 253 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 093.00 | 73 108.00 | | 1 252 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 213.00 | 1 287 213.00 | | 1 287 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 668.00 | 64 668.00 | | 64 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 756.00 | 58 756.00 | | 58 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 861.00 | 128 861.00 | | 128 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 200.00 | 199 200.00 | | 199 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UX Autres créances clients | 371 626.00 | 371 626.00 | | 371 626.00 |
VB T. V. A. | 200 601.00 | 200 601.00 | | 200 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 602.00 | 163 749.00 | 460 041.00 | 652 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 450.00 | | | 151 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 129.00 | | | 162 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 428.00 | 584 428.00 | | 584 428.00 |
VW T.V.A. | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 411 175.00 | 1 922 322.00 | 460 041.00 | 2 411 175.00 |