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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 295.00 | 54 239.00 | 20 055.00 | 74 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 613.00 | 2 598.00 | 15.00 | 2 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 628.00 | 56 837.00 | 1 032 790.00 | 1 089 628.00 |
BZ Autres créances | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 782 151.00 | | 782 151.00 | 782 151.00 |
CF Disponibilités | 19 569.00 | | 19 569.00 | 19 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 251.00 | | 810 251.00 | 810 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 879.00 | 56 837.00 | 1 843 041.00 | 1 899 879.00 |
CU Autres participations | 1 012 719.00 | | 1 012 719.00 | 1 012 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 680.00 | 231 680.00 | | 231 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 260 054.00 | 1 351 257.00 | | 1 260 054.00 |
DG Autres réserves | 1 351 257.00 | 1 342 700.00 | | 1 351 257.00 |
DH Report à nouveau | | 38 875.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 203.00 | -30 318.00 | | -2 203.00 |
DK Provisions réglementées | 420.00 | | | 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 902.00 | 1 606 105.00 | | 1 603 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 152.00 | 46 174.00 | | 22 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 295.00 | 139 933.00 | | 177 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 130.00 | 17 863.00 | | 21 130.00 |
EA Autres dettes | 7 340.00 | 9 125.00 | | 7 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 139.00 | 224 315.00 | | 239 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 041.00 | 1 830 420.00 | | 1 843 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 882.00 | | 233 882.00 | 233 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 882.00 | | 233 882.00 | 233 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 085.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 611.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 225.00 | | 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 225.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | -225.00 | | -331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 322.00 | 272 410.00 | | 262 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 525.00 | 302 729.00 | | 264 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 203.00 | -30 318.00 | | -2 203.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 700.00 | | |