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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 963.00 | 9 786.00 | 178.00 | 9 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 645.00 | 850.00 | 795.00 | 1 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 070.00 | 100 684.00 | 50 386.00 | 151 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 649.00 | | 16 649.00 | 16 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 328.00 | 111 320.00 | 68 008.00 | 179 328.00 |
BT Marchandises | 144 879.00 | | 144 879.00 | 144 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 272.00 | 82 188.00 | 813 084.00 | 895 272.00 |
BZ Autres créances | 196 258.00 | | 196 258.00 | 196 258.00 |
CF Disponibilités | 74 569.00 | | 74 569.00 | 74 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 341.00 | | 38 341.00 | 38 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 846.00 | 82 188.00 | 1 273 658.00 | 1 355 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 173.00 | 193 507.00 | 1 341 666.00 | 1 535 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
DG Autres réserves | 518 698.00 | 518 698.00 | | 518 698.00 |
DH Report à nouveau | -649 315.00 | -621 561.00 | | -649 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 111.00 | -27 754.00 | | -128 111.00 |
DL TOTAL (I) | 296 780.00 | 424 891.00 | | 296 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 758.00 | 96 315.00 | | 1 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 746.00 | | | 155 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 450.00 | 1 674 907.00 | | 514 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 342.00 | 256 931.00 | | 293 342.00 |
EA Autres dettes | 79 535.00 | 71 850.00 | | 79 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 886.00 | 2 100 056.00 | | 1 044 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 666.00 | 2 524 947.00 | | 1 341 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 119.00 | 21 902.00 | | 207 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 053.00 | 16 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 693.00 | 179 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 350.00 | 9 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 290.00 | 152 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 104.00 | 21 902.00 | | 171 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 702.00 | | | 25 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 975.00 | 13 884.00 | 24 539.00 | 121 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 949.00 | 187.00 | 350.00 | 9 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 026.00 | 13 697.00 | 24 189.00 | 112 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 633.00 | 29 041.00 | 4 487.00 | 57 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 633.00 | 29 041.00 | 4 487.00 | 57 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 633.00 | 29 041.00 | 4 487.00 | 57 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 041.00 | 4 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 450.00 | 514 450.00 | | 514 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 638.00 | 149 638.00 | | 149 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 535.00 | 79 535.00 | | 79 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 649.00 | | 16 649.00 | 16 649.00 |
UX Autres créances clients | 834 717.00 | 834 717.00 | | 834 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 555.00 | 60 555.00 | | 60 555.00 |
VB T. V. A. | 141 385.00 | 141 385.00 | | 141 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
VP Divers | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 341.00 | 38 341.00 | | 38 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 520.00 | 1 129 871.00 | 16 649.00 | 1 146 520.00 |
VW T.V.A. | 126 839.00 | 126 839.00 | | 126 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 140.00 | 889 140.00 | | 889 140.00 |