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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 841.00 | 50 070.00 | 5 771.00 | 55 841.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 659.00 | 50 070.00 | 25 589.00 | 75 659.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
072 Créances – Autres | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
084 Disponibilités | 16 053.00 | | 16 053.00 | 16 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 512.00 | | 22 512.00 | 22 512.00 |
110 Total général Actif | 98 172.00 | 50 070.00 | 48 102.00 | 98 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 565.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 102.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 542.00 | | | 73 542.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
230 Autres produits | 447.00 | | | 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 387.00 | | | 84 387.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 314.00 | | | 46 314.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
242 Autres charges externes. | 30 062.00 | | | 30 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 423.00 | | | 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
252 Charges sociales | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 448.00 | | | 93 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 061.00 | | | -9 061.00 |
290 Produits exceptionnels | 763.00 | | | 763.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 321.00 | | | -8 321.00 |