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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 820.00 | 1 450.00 | 370.00 | 1 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 440.00 | 99 232.00 | 11 208.00 | 110 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 019.00 | 112 661.00 | 22 359.00 | 135 019.00 |
BT Marchandises | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 074.00 | 674.00 | 19 400.00 | 20 074.00 |
BZ Autres créances | 150 296.00 | | 150 296.00 | 150 296.00 |
CF Disponibilités | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 247.00 | 674.00 | 187 573.00 | 188 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 266.00 | 113 335.00 | 209 931.00 | 323 266.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 89 812.00 | 82 440.00 | | 89 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 087.00 | 7 372.00 | | 21 087.00 |
DL TOTAL (I) | 119 284.00 | 98 197.00 | | 119 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 385.00 | 30 726.00 | | 5 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 472.00 | 3 098.00 | | 3 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 457.00 | 17 633.00 | | 18 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 424.00 | 18 578.00 | | 11 424.00 |
EA Autres dettes | 51 910.00 | 46 045.00 | | 51 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 648.00 | 116 079.00 | | 90 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 931.00 | 214 276.00 | | 209 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 170.00 | | 102 170.00 | 102 170.00 |
FG Production vendue services | 140 441.00 | | 140 441.00 | 140 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 611.00 | | 242 611.00 | 242 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 035.00 | |
GE Autres charges | | | 44 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 361.00 | 880.00 | | 3 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 157.00 | 231 293.00 | | 243 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 070.00 | 223 921.00 | | 222 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 087.00 | 7 372.00 | | 21 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 019.00 | | | 135 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 238.00 | | | 124 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 626.00 | 4 035.00 | | 108 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 626.00 | 4 035.00 | | 108 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 910.00 | 51 910.00 | | 51 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
UX Autres créances clients | 19 856.00 | | | 19 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218.00 | | | 218.00 |
VB T. V. A. | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 385.00 | 3 730.00 | 1 655.00 | 5 385.00 |
VI Groupe et associés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 959.00 | | | 147 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539.00 | | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 675.00 | 170 909.00 | 10 766.00 | 181 675.00 |
VW T.V.A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 648.00 | 88 993.00 | 1 655.00 | 90 648.00 |