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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 598.00 | 106 526.00 | 8 072.00 | 114 598.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 594.00 | | 116 594.00 | 116 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 260.00 | 183 410.00 | 279 850.00 | 463 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 437 290.00 | 997 526.00 | 439 764.00 | 1 437 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 716.00 | | 87 716.00 | 87 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 261 858.00 | 1 287 462.00 | 974 396.00 | 2 261 858.00 |
BT Marchandises | 3 410 179.00 | | 3 410 179.00 | 3 410 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 283 838.00 | 230 313.00 | 3 053 525.00 | 3 283 838.00 |
BZ Autres créances | 377 213.00 | | 377 213.00 | 377 213.00 |
CF Disponibilités | 236 943.00 | | 236 943.00 | 236 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463 147.00 | | 1 463 147.00 | 1 463 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 774 319.00 | 230 313.00 | 8 544 006.00 | 8 774 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 036 177.00 | 1 517 775.00 | 9 518 402.00 | 11 036 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 338 035.00 | 1 551 961.00 | | 2 338 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 168 502.00 | 1 286 074.00 | | 1 168 502.00 |
DL TOTAL (I) | 4 606 537.00 | 3 938 035.00 | | 4 606 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 933.00 | 84 758.00 | | 129 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 317.00 | 542 603.00 | | 746 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 421 041.00 | 2 122 250.00 | | 2 421 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 417 949.00 | 1 332 464.00 | | 1 417 949.00 |
EA Autres dettes | 196 625.00 | 19 047.00 | | 196 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 911 865.00 | 4 101 121.00 | | 4 911 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 518 402.00 | 8 039 156.00 | | 9 518 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 746 317.00 | | | 746 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 454 907.00 | |
FG Production vendue services | | | 50 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 505 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 578 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 047 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 538 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 642 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 327 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 878 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 195.00 | |
GE Autres charges | | | 18 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 953 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 624 948.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 669.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 558 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 493.00 | 4 417.00 | | 60 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 713.00 | 1 308.00 | | 17 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 780.00 | 3 109.00 | | 42 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 432 375.00 | 517 625.00 | | 432 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 652 166.00 | 14 381 901.00 | | 15 652 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 483 664.00 | 13 095 828.00 | | 14 483 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 168 502.00 | 1 286 074.00 | | 1 168 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 754.00 | | 589 274.00 | 1 887 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 89 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 171.00 | 2 261 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 71 516.00 | 231 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 055.00 | 1 940 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 231.00 | | 94 478.00 | 208 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 587 808.00 | | 494 196.00 | 1 587 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 716.00 | | 600.00 | 91 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274 804.00 | 208 195.00 | 195 537.00 | 1 274 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 598.00 | 8 444.00 | 71 516.00 | 169 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 206.00 | 199 751.00 | 124 021.00 | 1 105 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 231 403.00 | | 1 090.00 | 231 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 403.00 | | 1 090.00 | 231 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 403.00 | | 1 090.00 | 231 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 421 041.00 | 2 421 041.00 | | 2 421 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 674 942.00 | 674 942.00 | | 674 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 767.00 | 281 767.00 | | 281 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 625.00 | 196 625.00 | | 196 625.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 716.00 | 87 716.00 | | 87 716.00 |
UX Autres créances clients | 2 993 228.00 | 2 993 228.00 | | 2 993 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290 610.00 | 290 610.00 | | 290 610.00 |
VB T. V. A. | 287 890.00 | 287 890.00 | | 287 890.00 |
VC Groupe et associés | 88 923.00 | 88 923.00 | | 88 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 933.00 | 61 133.00 | 68 800.00 | 129 933.00 |
VI Groupe et associés | 746 317.00 | 746 317.00 | | 746 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 325.00 | | | 72 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 317.00 | 31 317.00 | | 31 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463 147.00 | 1 463 147.00 | | 1 463 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 213 913.00 | 5 213 913.00 | | 5 213 913.00 |
VW T.V.A. | 429 923.00 | 429 923.00 | | 429 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 911 865.00 | 4 843 065.00 | 68 800.00 | 4 911 865.00 |