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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 635 198.00 | 625 973.00 | 9 225.00 | 635 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 391 299.00 | 1 186 819.00 | 204 480.00 | 1 391 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 027 869.00 | 1 812 792.00 | 215 077.00 | 2 027 869.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 670 109.00 | | 1 670 109.00 | 1 670 109.00 |
BZ Autres créances | 177 001.00 | | 177 001.00 | 177 001.00 |
CF Disponibilités | 7 506 498.00 | | 7 506 498.00 | 7 506 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 917.00 | | 40 917.00 | 40 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 419 526.00 | | 9 419 526.00 | 9 419 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 447 395.00 | 1 812 792.00 | 9 634 603.00 | 11 447 395.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DG Autres réserves | 2 031 382.00 | 1 695 354.00 | | 2 031 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022 803.00 | 336 029.00 | | 1 022 803.00 |
DL TOTAL (I) | 3 802 185.00 | 2 779 382.00 | | 3 802 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 248 657.00 | 5 248 657.00 | | 4 248 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 662.00 | 735 667.00 | | 1 098 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 914.00 | 124 083.00 | | 483 914.00 |
EA Autres dettes | 1 184.00 | 1 460.00 | | 1 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 832 418.00 | 6 109 868.00 | | 5 832 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 634 603.00 | 8 889 250.00 | | 9 634 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 832 418.00 | 6 109 868.00 | | 5 832 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 026 648.00 | | 1 221.00 | 2 026 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 027 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 026 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 025 275.00 | | 1 221.00 | 2 025 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 601 156.00 | 211 636.00 | | 1 601 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 601 156.00 | 211 636.00 | | 1 601 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 662.00 | 1 098 662.00 | | 1 098 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 595.00 | 45 595.00 | | 45 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 244 950.00 | 244 950.00 | | 244 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UX Autres créances clients | 1 670 109.00 | 1 670 109.00 | | 1 670 109.00 |
VB T. V. A. | 168 070.00 | 168 070.00 | | 168 070.00 |
VI Groupe et associés | 4 248 657.00 | 4 248 657.00 | | 4 248 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 754.00 | 97 754.00 | | 97 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 917.00 | 40 917.00 | | 40 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888 028.00 | 1 888 028.00 | | 1 888 028.00 |
VW T.V.A. | 73 650.00 | 73 650.00 | | 73 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 832 418.00 | 5 832 418.00 | | 5 832 418.00 |