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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 1 070 243.00 | 884 241.00 | 186 001.00 | 1 070 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 433.00 | 122 170.00 | 20 263.00 | 142 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 124.00 | 158 091.00 | 27 033.00 | 185 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 312.00 | 1 169 370.00 | 276 942.00 | 1 446 312.00 |
BT Marchandises | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 636.00 | | 83 636.00 | 83 636.00 |
BZ Autres créances | 19 092.00 | | 19 092.00 | 19 092.00 |
CF Disponibilités | 86 811.00 | | 86 811.00 | 86 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 367.00 | | 206 367.00 | 206 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 680.00 | 1 169 370.00 | 483 309.00 | 1 652 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 214 603.00 | 214 603.00 | | 214 603.00 |
DH Report à nouveau | -347 840.00 | -482 147.00 | | -347 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 046.00 | 134 307.00 | | 184 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 167.00 | 44 982.00 | | 35 167.00 |
DL TOTAL (I) | 94 361.00 | -79 869.00 | | 94 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 427.00 | 44 084.00 | | 6 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 692.00 | 392 655.00 | | 293 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 029.00 | 25 487.00 | | 28 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 700.00 | 44 262.00 | | 45 700.00 |
EA Autres dettes | 15 098.00 | 66 922.00 | | 15 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 948.00 | 573 413.00 | | 388 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 309.00 | 493 543.00 | | 483 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 567 044.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 293 692.00 | | | 293 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 721.00 | | 19 591.00 | 1 426 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 446 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 397 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 867.00 | | | 44 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 378 259.00 | | 19 541.00 | 1 378 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 594.00 | | 49.00 | 3 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126 153.00 | 43 216.00 | | 1 126 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 286.00 | 43 216.00 | | 1 121 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 029.00 | 28 029.00 | | 28 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 189.00 | 32 189.00 | | 32 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
UX Autres créances clients | 83 636.00 | 83 636.00 | | 83 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VI Groupe et associés | 293 692.00 | 293 692.00 | | 293 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 648.00 | | | 37 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 012.00 | 108 012.00 | | 108 012.00 |
VW T.V.A. | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 948.00 | 388 948.00 | | 388 948.00 |