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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 477 318.00 | | 477 318.00 | 477 318.00 |
BZ Autres créances | 126 745.00 | | 126 745.00 | 126 745.00 |
CF Disponibilités | 1 123 246.00 | | 1 123 246.00 | 1 123 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 991.00 | | 1 249 991.00 | 1 249 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 309.00 | | 1 727 309.00 | 1 727 309.00 |
CU Autres participations | 477 318.00 | | 477 318.00 | 477 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 560.00 | 460 560.00 | | 460 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 056.00 | 46 056.00 | | 46 056.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
DG Autres réserves | 103 948.00 | 357 467.00 | | 103 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990 001.00 | 597 911.00 | | 990 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 062.00 | 1 463 491.00 | | 1 602 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 174 713.00 | | |
EA Autres dettes | 125 248.00 | 14.00 | | 125 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 248.00 | 174 727.00 | | 125 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 309.00 | 1 638 217.00 | | 1 727 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 999 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 999 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 999 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 999 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 905.00 | | | -6 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 589.00 | 1 578.00 | | 2 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 844.00 | 600 075.00 | | 999 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 843.00 | 2 164.00 | | 9 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 990 001.00 | 597 911.00 | | 990 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 318.00 | | | 477 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 318.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 318.00 | | | 477 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 125 226.00 | 125 226.00 | | 125 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 745.00 | | | 126 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 745.00 | 126 745.00 | | 126 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 248.00 | 125 248.00 | | 125 248.00 |