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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 558.00 | 79 775.00 | 13 783.00 | 93 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 850.00 | 49 806.00 | 34 044.00 | 83 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 707.00 | 142 064.00 | 69 643.00 | 211 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 278 862.00 | | 278 862.00 | 278 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 347.00 | | 224 347.00 | 224 347.00 |
BZ Autres créances | 300 376.00 | 20 000.00 | 280 376.00 | 300 376.00 |
CF Disponibilités | 95 196.00 | | 95 196.00 | 95 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 485.00 | 20 000.00 | 885 485.00 | 905 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 192.00 | 162 064.00 | 955 128.00 | 1 117 192.00 |
CU Autres participations | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 750.00 | 1 875.00 | 1 875.00 | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 31 463.00 | | | 31 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 247.00 | | | 63 247.00 |
DL TOTAL (I) | 136 634.00 | | | 136 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 244.00 | | | 166 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 018.00 | | | 131 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 002.00 | | | 225 002.00 |
EA Autres dettes | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 357.00 | | | 278 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 494.00 | | | 818 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 128.00 | | | 955 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 494.00 | | | 818 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 825 719.00 | | 825 719.00 | 825 719.00 |
FG Production vendue services | 1 429 298.00 | | 1 429 298.00 | 1 429 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 255 017.00 | | 2 255 017.00 | 2 255 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 254 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 375.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 161 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 506.00 | | | -1 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 866.00 | | | -2 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 075.00 | | | 26 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 258 634.00 | | | 2 258 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 195 388.00 | | | 2 195 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 247.00 | | | 63 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 568.00 | | | 84 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 896.00 | | 12 806.00 | 242 896.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 996.00 | 211 707.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 996.00 | 177 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 599.00 | | 12 805.00 | 208 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 939.00 | | 1.00 | 19 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 685.00 | 19 375.00 | 43 996.00 | 166 685.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 125.00 | 750.00 | | 1 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 567.00 | 41.00 | | 10 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 993.00 | 18 584.00 | 43 996.00 | 154 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 018.00 | 131 018.00 | | 131 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 798.00 | 109 798.00 | | 109 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 049.00 | 48 049.00 | | 48 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 357.00 | 278 357.00 | | 278 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
UX Autres créances clients | 224 347.00 | 224 347.00 | | 224 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 118.00 | -1 118.00 | | -1 118.00 |
VB T. V. A. | 35 438.00 | 35 438.00 | | 35 438.00 |
VI Groupe et associés | 166 244.00 | 166 244.00 | | 166 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 587.00 | 263 587.00 | | 263 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 357.00 | 529 427.00 | 5 930.00 | 535 357.00 |
VW T.V.A. | 60 221.00 | 60 221.00 | | 60 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 494.00 | 818 494.00 | | 818 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
ST Autres comptes | 340 659.00 | | | 340 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 743.00 | | | 63 743.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 169 076.00 | | | 169 076.00 |
YT Sous‐traitance | 389 290.00 | | | 389 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 196.00 | | | 32 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 415.00 | | | 236 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 371 925.00 | | | 371 925.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 812 842.00 | | | 812 842.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |