| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 26 873.00 | 16 319.00 | 10 554.00 | 26 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 616.00 | 80 262.00 | 1 354.00 | 81 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 034.00 | 98 766.00 | 10 268.00 | 109 034.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 316.00 | 198 830.00 | 28 486.00 | 227 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 659.00 | | 40 659.00 | 40 659.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 622.00 | | 102 622.00 | 102 622.00 |
BZ Autres créances | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CF Disponibilités | 90 660.00 | | 90 660.00 | 90 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 793.00 | | 243 793.00 | 243 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 109.00 | 198 830.00 | 272 279.00 | 471 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
DG Autres réserves | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
DH Report à nouveau | | -3 353.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 984.00 | 6 231.00 | | 115 984.00 |
DL TOTAL (I) | 127 937.00 | 11 953.00 | | 127 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 395.00 | 70 881.00 | | 41 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 170.00 | 4 080.00 | | 5 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | 7 560.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 024.00 | 38 846.00 | | 55 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 744.00 | 49 178.00 | | 37 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 342.00 | 170 545.00 | | 144 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 279.00 | 182 499.00 | | 272 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 242.00 | 122 022.00 | | 113 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | 7 519.00 | | 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 004.00 | | 1 058.00 | 233 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 4 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 745.00 | 227 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 645.00 | 219 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 668.00 | | | 225 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 853.00 | | 1 058.00 | 3 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 647.00 | 10 829.00 | 6 645.00 | 194 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 163.00 | 10 829.00 | 6 645.00 | 191 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 024.00 | 55 024.00 | | 55 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
UX Autres créances clients | 102 622.00 | 102 622.00 | | 102 622.00 |
VB T. V. A. | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 996.00 | 9 956.00 | 31 040.00 | 40 996.00 |
VI Groupe et associés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 284.00 | 117 284.00 | | 117 284.00 |
VW T.V.A. | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 282.00 | 113 242.00 | 31 040.00 | 144 282.00 |