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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 619.00 | | 41 619.00 | 41 619.00 |
AP Constructions | 71 105.00 | 68 990.00 | 2 116.00 | 71 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 140.00 | 106 146.00 | 11 995.00 | 118 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 986.00 | 131 992.00 | 81 995.00 | 213 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 651.00 | 307 127.00 | 174 524.00 | 481 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
BN En cours de production de biens | 244 839.00 | | 244 839.00 | 244 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 124.00 | 25 625.00 | 801 499.00 | 827 124.00 |
BZ Autres créances | 96 708.00 | | 96 708.00 | 96 708.00 |
CF Disponibilités | 190 171.00 | | 190 171.00 | 190 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 707.00 | | 19 707.00 | 19 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 934.00 | 25 625.00 | 1 360 308.00 | 1 385 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 584.00 | 332 752.00 | 1 534 832.00 | 1 867 584.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 554 639.00 | 549 911.00 | | 554 639.00 |
DH Report à nouveau | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 715.00 | 64 728.00 | | 48 715.00 |
DL TOTAL (I) | 627 988.00 | 639 273.00 | | 627 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 788.00 | 445 562.00 | | 328 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 609.00 | 470 684.00 | | 379 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 468.00 | 162 978.00 | | 194 468.00 |
EA Autres dettes | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 844.00 | 1 083 203.00 | | 906 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 832.00 | 1 722 476.00 | | 1 534 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 906.00 | 28 495.00 | | 281 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 752.00 | 7 904.00 | | 5 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93.00 | | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 377 739.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 377 739.00 | |
FM Production stockée | | | -16 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 382 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 064 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 768.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 780.00 | |
GE Autres charges | | | 3 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 311 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | 10 992.00 | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 497.00 | 161 704.00 | | 4 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 236.00 | -150 712.00 | | -4 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 279.00 | 21 054.00 | | 14 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 383 240.00 | 3 191 624.00 | | 4 383 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 334 524.00 | 3 126 896.00 | | 4 334 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 715.00 | 64 728.00 | | 48 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 736.00 | | 13 914.00 | 467 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 619.00 | | | 41 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 318.00 | | 13 914.00 | 389 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 346.00 | 30 780.00 | 307 127.00 | 276 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 346.00 | 30 780.00 | 307 127.00 | 276 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 609.00 | 379 609.00 | | 379 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 468.00 | 194 468.00 | | 194 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
UX Autres créances clients | 827 124.00 | 796 374.00 | 30 750.00 | 827 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 036.00 | 41 130.00 | 281 906.00 | 323 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 454.00 | | | 187 454.00 |
VP Divers | 96 708.00 | 96 708.00 | | 96 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 339.00 | 912 789.00 | 67 550.00 | 980 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 844.00 | 624 938.00 | 281 906.00 | 906 844.00 |