| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 754.00 | 8 369.00 | 3 384.00 | 11 754.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 26 242.00 | 20 871.00 | 5 371.00 | 26 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 946.00 | 792 071.00 | 147 875.00 | 939 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 222.00 | 435 020.00 | 77 202.00 | 512 222.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 711.00 | 1 256 332.00 | 305 378.00 | 1 561 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 234.00 | | 25 234.00 | 25 234.00 |
BN En cours de production de biens | 323 258.00 | | 323 258.00 | 323 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352 165.00 | 88 553.00 | 1 263 611.00 | 1 352 165.00 |
BZ Autres créances | 1 074 126.00 | | 1 074 126.00 | 1 074 126.00 |
CF Disponibilités | 683 245.00 | | 683 245.00 | 683 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 548.00 | | 18 548.00 | 18 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 476 578.00 | 88 553.00 | 3 388 024.00 | 3 476 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 038 289.00 | 1 344 886.00 | 3 693 403.00 | 5 038 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 164.00 | | | 133 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 441 341.00 | | | 441 341.00 |
DH Report à nouveau | 1 070 639.00 | | | 1 070 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 449.00 | | | 42 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 594.00 | | | 1 713 594.00 |
DP Provisions pour risques | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 089.00 | | | 92 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 169.00 | | | 936 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 948.00 | | | 605 948.00 |
EA Autres dettes | 22 354.00 | | | 22 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 387.00 | | | 299 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 949.00 | | | 1 955 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 693 403.00 | | | 3 693 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 919 972.00 | | | 1 919 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 366.00 | | 56 366.00 | 56 366.00 |
FG Production vendue services | 4 933 668.00 | | 4 933 668.00 | 4 933 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 990 034.00 | | 4 990 034.00 | 4 990 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 098 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 025 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 028 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 225 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 523.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 024 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 367.00 | | | 26 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 448.00 | | | -18 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 110 640.00 | | | 5 110 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 068 190.00 | | | 5 068 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 449.00 | | | 42 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 864.00 | | | 45 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 330.00 | | 28 138.00 | 1 584 330.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 458.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 458.00 | 10 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 758.00 | 1 561 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 300.00 | 1 478 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 883.00 | | 1 850.00 | 70 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 490 073.00 | | 19 638.00 | 1 490 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 373.00 | | 6 650.00 | 23 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112 911.00 | 174 721.00 | 31 300.00 | 1 112 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 587.00 | 1 782.00 | | 6 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 323.00 | 172 939.00 | 31 300.00 | 1 106 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 860.00 | | |
6T Sur comptes clients | 75 742.00 | 16 523.00 | 3 712.00 | 75 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 742.00 | 16 523.00 | 3 712.00 | 75 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 742.00 | 40 383.00 | 3 712.00 | 75 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 523.00 | 3 712.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 860.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 169.00 | 936 169.00 | | 936 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 196.00 | 199 196.00 | | 199 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 224.00 | 129 224.00 | | 129 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 354.00 | 22 354.00 | | 22 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299 387.00 | 299 387.00 | | 299 387.00 |
UP Prêts | 3 400.00 | 1 200.00 | 2 200.00 | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 150.00 | 3 000.00 | 4 150.00 | 7 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 243 132.00 | 1 243 132.00 | | 1 243 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 032.00 | 109 032.00 | | 109 032.00 |
VB T. V. A. | 118 757.00 | 118 757.00 | | 118 757.00 |
VC Groupe et associés | 694 409.00 | 694 409.00 | | 694 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 088.00 | 56 111.00 | 35 977.00 | 92 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 600.00 | | | 101 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 162.00 | 187 162.00 | | 187 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 597.00 | 73 597.00 | | 73 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 455 390.00 | 2 449 040.00 | 6 350.00 | 2 455 390.00 |
VW T.V.A. | 259 513.00 | 259 513.00 | | 259 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 949.00 | 1 919 972.00 | 35 977.00 | 1 955 949.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 560.00 | | | 40 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 534.00 | | | 80 534.00 |
ST Autres comptes | 441 222.00 | | | 441 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 025.00 | | | 157 025.00 |
YT Sous‐traitance | 1 120 730.00 | | | 1 120 730.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 229 305.00 | | | 229 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 577.00 | | | 56 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 031 748.00 | | | 1 031 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 603 214.00 | | | 603 214.00 |
ZE Dividendes | 435 690.00 | | | 435 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 028 817.00 | | | 2 028 817.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |