| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 500.00 | 3 659.00 | 14 841.00 | 18 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 090.00 | 13 078.00 | 11.00 | 13 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 36 787.00 | 16 927.00 | 19 861.00 | 36 787.00 |
BT Marchandises | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 954.00 | | 18 954.00 | 18 954.00 |
BZ Autres créances | 23 483.00 | | 23 483.00 | 23 483.00 |
CF Disponibilités | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 47 845.00 | | 47 845.00 | 47 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 632.00 | 16 927.00 | 67 705.00 | 84 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 66 297.00 | 88 616.00 | | 66 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 352.00 | -22 318.00 | | -35 352.00 |
DL TOTAL (I) | 52 945.00 | 88 297.00 | | 52 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | 532.00 | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 460.00 | 6 860.00 | | 4 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 523.00 | 2 366.00 | | 8 523.00 |
EA Autres dettes | 1 359.00 | 16 845.00 | | 1 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 760.00 | 26 603.00 | | 14 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 705.00 | 114 901.00 | | 67 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 760.00 | 26 603.00 | | 14 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 418.00 | | | 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
FG Production vendue services | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 827.00 | | 15 827.00 | 15 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 051.00 | |
GE Autres charges | | | 1 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 258.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 964.00 | 17 366.00 | | 24 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 316.00 | 39 685.00 | | 60 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 352.00 | -22 318.00 | | -35 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 239.00 | | | 67 239.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 5 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 860.00 | 7 592.00 | 36 787.00 | 22 860.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 860.00 | | 18 500.00 | 22 860.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 292.00 | 13 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 360.00 | | | 41 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 168.00 | 4 051.00 | 5 292.00 | 18 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 659.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 168.00 | 392.00 | 5 292.00 | 18 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
UX Autres créances clients | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
VB T. V. A. | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VI Groupe et associés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 437.00 | 42 437.00 | | 42 437.00 |
VW T.V.A. | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |