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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 405.00 | 1 138.00 | 2 267.00 | 3 405.00 |
AH Fonds commercial | 158 524.00 | | 158 524.00 | 158 524.00 |
AP Constructions | 315 771.00 | 307 208.00 | 8 563.00 | 315 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 630.00 | 97 051.00 | 23 579.00 | 120 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 057.00 | 18 323.00 | 4 734.00 | 23 057.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 805.00 | 423 719.00 | 198 086.00 | 621 805.00 |
BT Marchandises | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BZ Autres créances | 52 636.00 | | 52 636.00 | 52 636.00 |
CF Disponibilités | 209 245.00 | | 209 245.00 | 209 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 446.00 | | 302 446.00 | 302 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 251.00 | 423 719.00 | 500 531.00 | 924 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 375 790.00 | 264 085.00 | | 375 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 506.00 | 111 705.00 | | 9 506.00 |
DL TOTAL (I) | 393 681.00 | 384 175.00 | | 393 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 941.00 | 8 849.00 | | 9 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 302.00 | 71 129.00 | | 43 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 607.00 | 58 930.00 | | 53 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 851.00 | 138 907.00 | | 106 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 531.00 | 523 082.00 | | 500 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 851.00 | 138 907.00 | | 106 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 962.00 | | 28 659.00 | 614 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 622.00 | 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 816.00 | 621 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | 161 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 544.00 | 459 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 579.00 | | | 162 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 864.00 | | 14 138.00 | 451 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519.00 | | 14 522.00 | 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 085.00 | 10 829.00 | 7 194.00 | 420 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 653.00 | 1 135.00 | 650.00 | 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 432.00 | 9 694.00 | 6 544.00 | 419 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 302.00 | 43 302.00 | | 43 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 782.00 | 34 782.00 | | 34 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
VI Groupe et associés | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 302.00 | 33 302.00 | | 33 302.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 319.00 | 66 319.00 | | 66 319.00 |
VW T.V.A. | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 851.00 | 106 851.00 | | 106 851.00 |