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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 831.00 | 145 882.00 | 48 949.00 | 194 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 964.00 | 153 842.00 | 9 122.00 | 162 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 498.00 | | 17 498.00 | 17 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 660.00 | 303 091.00 | 96 569.00 | 399 660.00 |
BT Marchandises | 1 859 151.00 | 9 330.00 | 1 849 820.00 | 1 859 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 794.00 | 52 817.00 | 782 977.00 | 835 794.00 |
BZ Autres créances | 197 778.00 | | 197 778.00 | 197 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 15 991.00 | | 15 991.00 | 15 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 919 412.00 | 62 147.00 | 2 857 265.00 | 2 919 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 319 073.00 | 365 239.00 | 2 953 834.00 | 3 319 073.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 038.00 | 27 201.00 | | 31 038.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 409 686.00 | 336 787.00 | | 409 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 620.00 | 76 736.00 | | 144 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 344.00 | 1 240 724.00 | | 1 385 344.00 |
DP Provisions pour risques | 65 563.00 | 37 671.00 | | 65 563.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 65 563.00 | 67 671.00 | | 65 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 146.00 | 567 436.00 | | 392 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 916.00 | 512.00 | | 15 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 183.00 | 834 635.00 | | 733 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 848.00 | 240 473.00 | | 342 848.00 |
EA Autres dettes | 18 835.00 | 877.00 | | 18 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 928.00 | 1 643 933.00 | | 1 502 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 834.00 | 2 952 328.00 | | 2 953 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 998 957.00 | | 5 998 957.00 | 5 998 957.00 |
FG Production vendue services | 160 811.00 | | 160 811.00 | 160 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 159 768.00 | | 6 159 768.00 | 6 159 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 191 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 048 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 920.00 | |
GE Autres charges | | | 5 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 877 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 398.00 | | | 18 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 892.00 | 30 000.00 | | 27 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 290.00 | 30 000.00 | | 46 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 290.00 | -30 000.00 | | -16 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 959.00 | 34 625.00 | | 139 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 230 581.00 | 5 181 490.00 | | 6 230 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 085 961.00 | 5 104 754.00 | | 6 085 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 620.00 | 76 736.00 | | 144 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 074.00 | 21 926.00 | 9 909.00 | 291 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 707.00 | 21 926.00 | 9 909.00 | 287 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 465.00 | | 135.00 | 9 465.00 |
6T Sur comptes clients | 57 905.00 | 3 920.00 | 9 008.00 | 57 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 370.00 | 3 920.00 | 9 143.00 | 67 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 370.00 | 3 920.00 | 9 143.00 | 67 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 183.00 | 733 183.00 | | 733 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 848.00 | 342 848.00 | | 342 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
UX Autres créances clients | 17 498.00 | | 17 498.00 | 17 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 145.00 | 117 634.00 | 274 511.00 | 392 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043 026.00 | 1 043 026.00 | | 1 043 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 523.00 | 1 043 026.00 | 17 498.00 | 1 060 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 928.00 | 1 228 417.00 | 274 511.00 | 1 502 928.00 |