| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 20 532.00 | | 20 532.00 | 20 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 455.00 | 59 436.00 | 14 019.00 | 73 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 354.00 | 297 291.00 | 140 062.00 | 437 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 286.00 | 40 619.00 | 267 667.00 | 308 286.00 |
BZ Autres créances | 34 524.00 | | 34 524.00 | 34 524.00 |
CF Disponibilités | 546 017.00 | | 546 017.00 | 546 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 641.00 | 40 795.00 | 1 115 846.00 | 1 156 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 995.00 | 338 086.00 | 1 255 909.00 | 1 593 995.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 673.00 | | 30 673.00 | 30 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
DH Report à nouveau | 504 098.00 | 454 328.00 | | 504 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 642.00 | 49 770.00 | | 57 642.00 |
DL TOTAL (I) | 623 023.00 | 565 381.00 | | 623 023.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 355.00 | | | 30 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 856.00 | 107 348.00 | | 82 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 798.00 | 207 548.00 | | 255 798.00 |
EA Autres dettes | 2 474.00 | 9 996.00 | | 2 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 403.00 | 248 863.00 | | 261 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 886.00 | 573 755.00 | | 632 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 909.00 | 1 144 136.00 | | 1 255 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 203.00 | | 188 203.00 | 188 203.00 |
FG Production vendue services | 1 101 598.00 | | 1 101 598.00 | 1 101 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 801.00 | | 1 289 801.00 | 1 289 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 883.00 | |
GE Autres charges | | | 7 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 594.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 479.00 | 2 436.00 | | 16 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 479.00 | 2 436.00 | | 16 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 183.00 | 16 959.00 | | 4 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 183.00 | 21 959.00 | | 4 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 296.00 | -19 523.00 | | 12 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 381.00 | 3 398.00 | | 5 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 109.00 | 1 293 047.00 | | 1 389 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 467.00 | 1 243 277.00 | | 1 331 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 642.00 | 49 770.00 | | 57 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 230.00 | | 68 543.00 | 385 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 748.00 | | 7 000.00 | 67 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 809.00 | | 48 170.00 | 286 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 673.00 | | | 30 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 495.00 | 24 078.00 | 16 281.00 | 289 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 126.00 | 1 764.00 | | 60 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 369.00 | 22 314.00 | 16 281.00 | 229 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75.00 | 175.00 | 75.00 | 75.00 |
6T Sur comptes clients | 33 395.00 | 13 708.00 | 6 490.00 | 33 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 469.00 | 13 883.00 | 6 565.00 | 33 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 469.00 | 13 883.00 | 11 565.00 | 38 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 856.00 | 82 856.00 | | 82 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 160.00 | 94 160.00 | | 94 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 255.00 | 99 255.00 | | 99 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 403.00 | 261 403.00 | | 261 403.00 |
UX Autres créances clients | 259 607.00 | | | 259 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 680.00 | | | 48 680.00 |
VB T. V. A. | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 355.00 | 9 255.00 | 21 100.00 | 30 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 141.00 | | | 143 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 559.00 | 467 559.00 | | 467 559.00 |
VW T.V.A. | 51 747.00 | 51 747.00 | | 51 747.00 |
VX Obligations cautionnées | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 886.00 | 611 786.00 | 21 100.00 | 632 886.00 |