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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 137 487.00 | 91 676.00 | 45 811.00 | 137 487.00 |
AP Constructions | 2 068 509.00 | 1 871 667.00 | 196 842.00 | 2 068 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 911 976.00 | 692 961.00 | 219 015.00 | 911 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 703 983.00 | 1 392 693.00 | 311 289.00 | 1 703 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 866 222.00 | 4 054 397.00 | 811 825.00 | 4 866 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 806 479.00 | | 806 479.00 | 806 479.00 |
BN En cours de production de biens | 127 780.00 | | 127 780.00 | 127 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 757.00 | 53 193.00 | 375 565.00 | 428 757.00 |
BZ Autres créances | 174 735.00 | | 174 735.00 | 174 735.00 |
CF Disponibilités | 658 331.00 | | 658 331.00 | 658 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 155.00 | | 14 155.00 | 14 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 210 237.00 | 53 193.00 | 2 157 044.00 | 2 210 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 076 460.00 | 4 107 590.00 | 2 968 870.00 | 7 076 460.00 |
CU Autres participations | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 680.00 | 451 680.00 | | 451 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 168.00 | 45 168.00 | | 45 168.00 |
DG Autres réserves | 248 267.00 | 533 561.00 | | 248 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 980.00 | -285 294.00 | | -173 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 714.00 | 12 000.00 | | 25 714.00 |
DK Provisions réglementées | 25 904.00 | 32 774.00 | | 25 904.00 |
DL TOTAL (I) | 622 753.00 | 789 889.00 | | 622 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153 026.00 | 552 891.00 | | 1 153 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 500.00 | 312 500.00 | | 312 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 547.00 | 718 132.00 | | 513 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 975.00 | 216 082.00 | | 291 975.00 |
EA Autres dettes | 75 068.00 | 32 506.00 | | 75 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 346 117.00 | 1 832 112.00 | | 2 346 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 870.00 | 2 622 001.00 | | 2 968 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 181 544.00 | 1 580 336.00 | | 2 181 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 103 418.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 216 628.00 | | 3 216 628.00 | 3 216 628.00 |
FG Production vendue services | 69 891.00 | | 69 891.00 | 69 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 286 519.00 | | 3 286 519.00 | 3 286 519.00 |
FM Production stockée | | | -8 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 981 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 261 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 279 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 283.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 427 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 479.00 | 51.00 | | 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 656.00 | 6 870.00 | | 11 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 236.00 | 10 915.00 | | 12 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 236.00 | 10 915.00 | | 12 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | -4 045.00 | | -580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 272 844.00 | 4 100 898.00 | | 4 272 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 446 824.00 | 4 386 192.00 | | 4 446 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 980.00 | -285 294.00 | | -173 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 125.00 | 14 367.00 | | 12 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 861 694.00 | 192 703.00 | | 3 861 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 856 294.00 | 192 703.00 | | 3 856 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 32 774.00 | | 6 870.00 | 32 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 774.00 | | 6 870.00 | 32 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 500.00 | 312 500.00 | | 312 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 547.00 | 513 547.00 | | 513 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 975.00 | 291 975.00 | | 291 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 068.00 | 75 068.00 | | 75 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 153 026.00 | 988 453.00 | 164 573.00 | 1 153 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617 647.00 | 617 647.00 | | 617 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 308.00 | 617 647.00 | 2 661.00 | 620 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 346 117.00 | 2 181 544.00 | 164 573.00 | 2 346 117.00 |