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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 496.00 | 29 449.00 | 10 047.00 | 39 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 655.00 | 33 768.00 | 11 887.00 | 45 655.00 |
BT Marchandises | 126 316.00 | | 126 316.00 | 126 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 222.00 | | 180 222.00 | 180 222.00 |
BZ Autres créances | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 653.00 | | 101 653.00 | 101 653.00 |
CF Disponibilités | 490 251.00 | | 490 251.00 | 490 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 806.00 | | 911 806.00 | 911 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 461.00 | 33 768.00 | 923 693.00 | 957 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 665 476.00 | 595 443.00 | | 665 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 069.00 | 120 034.00 | | 105 069.00 |
DL TOTAL (I) | 779 346.00 | 724 276.00 | | 779 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 533.00 | 6 096.00 | | 1 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 734.00 | 105 543.00 | | 99 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 332.00 | 83 840.00 | | 33 332.00 |
EA Autres dettes | 3 635.00 | 39 911.00 | | 3 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 348.00 | 235 390.00 | | 144 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 693.00 | 959 667.00 | | 923 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 348.00 | 233 857.00 | | 144 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 655.00 | | | 45 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569.00 | | | 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 246.00 | | | 43 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 947.00 | 6 820.00 | | 26 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569.00 | | | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 379.00 | 6 820.00 | | 26 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 628.00 | | 20 628.00 | 20 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 628.00 | | 20 628.00 | 20 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 734.00 | 99 734.00 | | 99 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 180 222.00 | 180 222.00 | | 180 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VI Groupe et associés | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 424.00 | 195 424.00 | | 195 424.00 |
VW T.V.A. | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 348.00 | 144 348.00 | | 144 348.00 |