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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 115 372.00 | 102 376.00 | 12 996.00 | 115 372.00 |
AP Constructions | 326 203.00 | 293 995.00 | 32 207.00 | 326 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 725.00 | 46 680.00 | 12 045.00 | 58 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 340.00 | 450 092.00 | 57 248.00 | 507 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 269.00 | | 137 269.00 | 137 269.00 |
BZ Autres créances | 114 088.00 | | 114 088.00 | 114 088.00 |
CF Disponibilités | 161 520.00 | | 161 520.00 | 161 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 776.00 | | 416 776.00 | 416 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 116.00 | 450 092.00 | 474 024.00 | 924 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 59 104.00 | 69 259.00 | | 59 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 119.00 | -10 154.00 | | -8 119.00 |
DK Provisions réglementées | 28 187.00 | 26 379.00 | | 28 187.00 |
DL TOTAL (I) | 95 671.00 | 101 983.00 | | 95 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 088.00 | 182 106.00 | | 182 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 530.00 | 34 685.00 | | 164 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 735.00 | 30 086.00 | | 31 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 353.00 | 246 877.00 | | 378 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 024.00 | 348 860.00 | | 474 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 353.00 | 246 877.00 | | 378 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 088.00 | | | 182 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 531 671.00 | | 531 671.00 | 531 671.00 |
FG Production vendue services | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 149.00 | | 532 149.00 | 532 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 587.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 574.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 10 574.00 | | 2 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 808.00 | 1 912.00 | | 1 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 808.00 | 1 912.00 | | 1 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 692.00 | 8 661.00 | | 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 086.00 | 473 320.00 | | 551 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 205.00 | 483 475.00 | | 559 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 119.00 | -10 154.00 | | -8 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 453.00 | | 11 300.00 | 515 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 414.00 | 507 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 414.00 | 507 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 453.00 | | 11 300.00 | 515 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 918.00 | 4 587.00 | 19 414.00 | 464 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 918.00 | 4 587.00 | 19 414.00 | 464 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 379.00 | 1 808.00 | | 26 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 379.00 | 1 808.00 | | 26 379.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 530.00 | 164 530.00 | | 164 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
UX Autres créances clients | 137 269.00 | | | 137 269.00 |
VB T. V. A. | 49 108.00 | | | 49 108.00 |
VI Groupe et associés | 182 088.00 | 182 088.00 | | 182 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 980.00 | | | 64 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 608.00 | 252 608.00 | | 252 608.00 |
VW T.V.A. | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 353.00 | 378 353.00 | | 378 353.00 |