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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 983 122.00 | 18 873.00 | 3 964 249.00 | 3 983 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 562.00 | | 23 562.00 | 23 562.00 |
BZ Autres créances | 4 038 131.00 | 70 122.00 | 3 968 008.00 | 4 038 131.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 061 711.00 | 70 122.00 | 3 991 588.00 | 4 061 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 044 833.00 | 88 995.00 | 7 955 838.00 | 8 044 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
CU Autres participations | 3 851 122.00 | 18 873.00 | 3 832 249.00 | 3 851 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 652.00 | 38 652.00 | | 38 652.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
DH Report à nouveau | 653 110.00 | 1 388 162.00 | | 653 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 862.00 | -735 051.00 | | -91 862.00 |
DL TOTAL (I) | 605 709.00 | 697 571.00 | | 605 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 852 050.00 | 6 181 205.00 | | 5 852 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 877.00 | 272 165.00 | | 419 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 379.00 | 49 491.00 | | 55 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 921.00 | 388 152.00 | | 590 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 649.00 | 339 649.00 | | 339 649.00 |
EA Autres dettes | 92 254.00 | 87 733.00 | | 92 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 350 129.00 | 7 318 396.00 | | 7 350 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 955 838.00 | 8 015 967.00 | | 7 955 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 350 129.00 | 7 318 396.00 | | 7 350 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 85.00 | | 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 120 609.00 | | | 1 120 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278 818.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 818.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 683.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 683.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 005.00 | 127.00 | | 48 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 005.00 | 127.00 | | 48 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 005.00 | 33 556.00 | | -48 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 787.00 | 260 529.00 | | 165 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 818.00 | 76 691.00 | | 278 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 680.00 | 811 743.00 | | 370 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 862.00 | -735 051.00 | | -91 862.00 |