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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AH Fonds commercial | 213 428.00 | | 213 428.00 | 213 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 985.00 | 105 225.00 | 162 759.00 | 267 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 656.00 | 112 767.00 | 376 888.00 | 489 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 155.00 | 11 282.00 | 32 872.00 | 44 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 216.00 | 38 648.00 | 395 568.00 | 434 216.00 |
BZ Autres créances | 147 654.00 | | 147 654.00 | 147 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 613 360.00 | | 613 360.00 | 613 360.00 |
CF Disponibilités | 626 497.00 | | 626 497.00 | 626 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 383.00 | | 19 383.00 | 19 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 267.00 | 49 931.00 | 1 835 336.00 | 1 885 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 924.00 | 162 699.00 | 2 212 225.00 | 2 374 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
DG Autres réserves | 1 747 794.00 | | | 1 747 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 772.00 | | | -19 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 910 097.00 | | | 1 910 097.00 |
DP Provisions pour risques | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 280.00 | | | 255 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 748.00 | | | 34 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 029.00 | | | 290 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 225.00 | | | 2 212 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 029.00 | | | 290 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 600.00 | | 95 304.00 | 487 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 248.00 | 489 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 248.00 | 272 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 149.00 | | | 216 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 752.00 | | 95 304.00 | 270 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 249.00 | 40 974.00 | 48 455.00 | 120 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 529.00 | 40 974.00 | 48 455.00 | 117 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 34 749.00 | 34 749.00 | | 34 749.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 296.00 | | 14 197.00 | 26 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 296.00 | | 14 197.00 | 26 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 280.00 | 255 280.00 | | 255 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 749.00 | 34 749.00 | | 34 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 029.00 | 290 029.00 | | 290 029.00 |