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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 73 519.00 | 73 519.00 | | 73 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 764.00 | 73 519.00 | 15 245.00 | 88 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
BZ Autres créances | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 092.00 | 73 519.00 | 26 573.00 | 100 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -388 553.00 | 163.00 | | -388 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 015.00 | -388 717.00 | | -115 015.00 |
DL TOTAL (I) | -327 568.00 | -212 553.00 | | -327 568.00 |
DP Provisions pour risques | 209 985.00 | 80 000.00 | | 209 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 985.00 | 80 000.00 | | 209 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 037.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 008.00 | 84 301.00 | | 143 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 15 674.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 148.00 | 329 615.00 | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 156.00 | 431 626.00 | | 144 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 573.00 | 299 073.00 | | 26 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 985.00 | |
GE Autres charges | | | 7 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 3 590.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 3 590.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 272.00 | -3 590.00 | | 2 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 690.00 | -262 110.00 | | 25 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 705.00 | 126 607.00 | | 140 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 015.00 | -388 717.00 | | -115 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 764.00 | | | 88 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 764.00 | | | 88 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 519.00 | | | 73 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 519.00 | | | 73 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 129 985.00 | | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 656.00 | 129 985.00 | 2 656.00 | 82 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 985.00 | 2 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VC Groupe et associés | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
VI Groupe et associés | 143 008.00 | 143 008.00 | | 143 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 328.00 | 7 009.00 | 4 319.00 | 11 328.00 |
VW T.V.A. | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 156.00 | 144 156.00 | | 144 156.00 |