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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
AH Fonds commercial | 18 263.00 | | 18 263.00 | 18 263.00 |
AP Constructions | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 918.00 | 11 130.00 | 787.00 | 11 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 086.00 | 74 432.00 | 71 654.00 | 146 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 196.00 | 1 412.00 | 21 784.00 | 23 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 138.00 | 99 500.00 | 113 638.00 | 213 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 771.00 | | 20 771.00 | 20 771.00 |
BN En cours de production de biens | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 264.00 | | 34 264.00 | 34 264.00 |
BZ Autres créances | 25 086.00 | | 25 086.00 | 25 086.00 |
CF Disponibilités | 241 993.00 | | 241 993.00 | 241 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 184.00 | | 332 184.00 | 332 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 322.00 | 99 500.00 | 445 823.00 | 545 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 811.00 | | | 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
DL TOTAL (I) | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 766.00 | | | 31 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 898.00 | | | 212 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 651.00 | | | 54 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 520.00 | | | 73 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 433.00 | | | 50 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 272.00 | | | 423 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 823.00 | | | 445 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 139.00 | | | 350 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 546.00 | | 69 671.00 | 168 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 079.00 | 213 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 079.00 | 166 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 295.00 | | | 22 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 145.00 | | 69 431.00 | 122 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 106.00 | | 240.00 | 24 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 838.00 | 21 328.00 | 25 079.00 | 101 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 807.00 | 21 328.00 | 25 079.00 | 97 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 859.00 | | 447.00 | 1 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 859.00 | | 447.00 | 1 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 859.00 | | 447.00 | 1 859.00 |
UG ‐ Financières | | | 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 520.00 | 73 520.00 | | 73 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 215.00 | 46 215.00 | | 46 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 34 264.00 | 34 264.00 | | 34 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 23 752.00 | 23 752.00 | | 23 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 766.00 | 13 284.00 | 18 482.00 | 31 766.00 |
VI Groupe et associés | 212 898.00 | 212 898.00 | | 212 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 782.00 | 59 632.00 | 1 150.00 | 60 782.00 |
VW T.V.A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 621.00 | 350 139.00 | 18 482.00 | 368 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
ST Autres comptes | 51 498.00 | | | 51 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
YT Sous‐traitance | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 152.00 | | | 74 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 383.00 | | | 84 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 675.00 | | | 76 675.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |