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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 535.00 | | 23 535.00 | 23 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 794.00 | | 23 794.00 | 23 794.00 |
CF Disponibilités | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 225.00 | | 27 225.00 | 27 225.00 |
CU Autres participations | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -59 256.00 | -64 612.00 | | -59 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 966.00 | 5 356.00 | | 7 966.00 |
DL TOTAL (I) | -43 667.00 | -51 633.00 | | -43 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 368.00 | 71 568.00 | | 69 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204.00 | 79.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 892.00 | 72 967.00 | | 70 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 225.00 | 21 334.00 | | 27 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 892.00 | 72 967.00 | | 70 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 154.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 204.00 | 1 164.00 | | 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 324.00 | 8 682.00 | | 10 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 358.00 | 3 326.00 | | 2 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 966.00 | 5 356.00 | | 7 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 270.00 | | 10 324.00 | 20 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | 23 794.00 | 6 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 800.00 | | 23 794.00 | 6 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 270.00 | | 10 324.00 | 20 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 535.00 | | 23 535.00 | 23 535.00 |
VI Groupe et associés | 69 368.00 | 69 368.00 | | 69 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 535.00 | | 23 535.00 | 23 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 892.00 | 70 892.00 | | 70 892.00 |