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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 973 252.00 | 760 583.00 | 212 669.00 | 973 252.00 |
AP Constructions | 1 926 570.00 | 1 338 184.00 | 588 386.00 | 1 926 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 468.00 | 270 949.00 | 33 519.00 | 304 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 280 784.00 | 1 475 535.00 | 805 249.00 | 2 280 784.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 221 492.00 | | 221 492.00 | 221 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304 042.00 | | 304 042.00 | 304 042.00 |
BF Prêts | 85 268.00 | | 85 268.00 | 85 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 816.00 | | 89 816.00 | 89 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 640 594.00 | 3 975 065.00 | 2 665 528.00 | 6 640 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 855.00 | | 88 855.00 | 88 855.00 |
BT Marchandises | 252 845.00 | 18 861.00 | 233 983.00 | 252 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 378.00 | 148 698.00 | 457 680.00 | 606 378.00 |
BZ Autres créances | 971 979.00 | | 971 979.00 | 971 979.00 |
CF Disponibilités | 6 701 676.00 | | 6 701 676.00 | 6 701 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 605.00 | | 94 605.00 | 94 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 716 340.00 | 167 559.00 | 8 548 780.00 | 8 716 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 356 934.00 | 4 142 625.00 | 11 214 308.00 | 15 356 934.00 |
CU Autres participations | 454 896.00 | 129 813.00 | 325 083.00 | 454 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 970 759.00 | 1 970 759.00 | | 1 970 759.00 |
DH Report à nouveau | 1 755 532.00 | 1 358 265.00 | | 1 755 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 068 514.00 | 397 267.00 | | 1 068 514.00 |
DL TOTAL (I) | 5 564 817.00 | 4 496 302.00 | | 5 564 817.00 |
DP Provisions pour risques | 410 612.00 | 137 166.00 | | 410 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 410 612.00 | 137 166.00 | | 410 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 007.00 | 2 410 531.00 | | 834 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 132.00 | 158 140.00 | | 155 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088 410.00 | 2 206 498.00 | | 2 088 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 867.00 | 535 565.00 | | 678 867.00 |
EA Autres dettes | 1 482 461.00 | 1 316 429.00 | | 1 482 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 238 879.00 | 6 627 165.00 | | 5 238 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 214 308.00 | 11 260 635.00 | | 11 214 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 026 364.00 | 6 352 123.00 | | 5 026 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 109 323.00 | 860 342.00 | 20 969 666.00 | 20 109 323.00 |
FG Production vendue services | 16 943 127.00 | | 16 943 127.00 | 16 943 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 052 451.00 | 860 342.00 | 37 912 794.00 | 37 052 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 139 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 163 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 308 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 705.00 | |
GE Autres charges | | | 170 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 398 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 740 909.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 606.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 234.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 559.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 800 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 027.00 | 78 972.00 | | 140 027.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 017.00 | 10 800.00 | | 14 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 001.00 | 64 153.00 | | 34 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 103.00 | 74 953.00 | | 48 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 195.00 | 60 068.00 | | 12 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 433.00 | 9 211.00 | | 46 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 278 084.00 | | | 278 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 714.00 | 69 279.00 | | 336 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288 611.00 | 5 674.00 | | -288 611.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 209.00 | 51 326.00 | | 55 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 893.00 | 101 249.00 | | 387 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 249 632.00 | 31 031 461.00 | | 38 249 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 181 117.00 | 30 634 194.00 | | 37 181 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 068 514.00 | 397 267.00 | | 1 068 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 657 078.00 | | 683 701.00 | 6 657 078.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 332.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 652.00 | 1 155 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700 185.00 | 6 640 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 538.00 | 973 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 457 995.00 | 4 511 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 123 790.00 | | | 1 123 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 615 453.00 | | 354 366.00 | 4 615 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917 834.00 | | 329 335.00 | 917 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 992 717.00 | 419 719.00 | 567 184.00 | 3 992 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757 554.00 | 147 476.00 | 144 447.00 | 757 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 235 162.00 | 272 242.00 | 422 736.00 | 3 235 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 84.00 | 84.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 166.00 | 310 705.00 | 37 259.00 | 137 166.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 861.00 | | | 18 861.00 |
6T Sur comptes clients | 38 955.00 | 109 742.00 | | 38 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 864.00 | 109 742.00 | 47 234.00 | 234 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 031.00 | 420 532.00 | 84 578.00 | 372 031.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 448.00 | 37 259.00 | |
UG ‐ Financières | | | 47 234.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 278 084.00 | 84.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 428.00 | 109 428.00 | | 109 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 088 410.00 | 2 088 410.00 | | 2 088 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 071.00 | 184 071.00 | | 184 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 597.00 | 134 597.00 | | 134 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 257 145.00 | 257 145.00 | | 257 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 482 461.00 | 1 482 461.00 | | 1 482 461.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 221 492.00 | | 221 492.00 | 221 492.00 |
UP Prêts | 85 268.00 | 47 982.00 | 37 286.00 | 85 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 816.00 | | 89 816.00 | 89 816.00 |
UX Autres créances clients | 446 635.00 | 446 635.00 | | 446 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 599.00 | 23 599.00 | | 23 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 742.00 | 117 219.00 | 42 523.00 | 159 742.00 |
VB T. V. A. | 248 534.00 | 248 534.00 | | 248 534.00 |
VC Groupe et associés | 201 314.00 | 201 314.00 | | 201 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834 007.00 | 621 493.00 | 212 514.00 | 834 007.00 |
VI Groupe et associés | 45 703.00 | 45 703.00 | | 45 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 541 489.00 | | | 1 541 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 253.00 | 25 253.00 | | 25 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 530.00 | 498 530.00 | | 498 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 605.00 | 94 605.00 | | 94 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 069 541.00 | 1 678 423.00 | 391 117.00 | 2 069 541.00 |
VW T.V.A. | 77 799.00 | 77 799.00 | | 77 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 238 879.00 | 5 026 364.00 | 212 514.00 | 5 238 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 689.00 | | | 59 689.00 |
ST Autres comptes | 11 051 951.00 | | | 11 051 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 572 454.00 | | | 572 454.00 |
YT Sous‐traitance | 2 400 422.00 | | | 2 400 422.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 283 628.00 | | | 283 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 999.00 | | | 37 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 688.00 | | | 97 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 928 377.00 | | | 3 928 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 685 224.00 | | | 3 685 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 308 457.00 | | | 14 308 457.00 |