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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 202 592.00 | 929.00 | 2 201 663.00 | 2 202 592.00 |
BZ Autres créances | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CF Disponibilités | 48 812.00 | | 48 812.00 | 48 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 266.00 | | 49 266.00 | 49 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 858.00 | 929.00 | 2 250 929.00 | 2 251 858.00 |
CU Autres participations | 1 911 663.00 | | 1 911 663.00 | 1 911 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
DG Autres réserves | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 223.00 | | | 579 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 076.00 | | | 1 343 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 853.00 | | | 907 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 929.00 | | | 2 250 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 691.00 | | 282 691.00 | 282 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 691.00 | | 282 691.00 | 282 691.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 611.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 568 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 564 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 496.00 | | | 851 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 273.00 | | | 272 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 223.00 | | | 579 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 082 592.00 | | 200 000.00 | 2 082 592.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 2 201 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 2 202 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929.00 | | | 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 081 663.00 | | 200 000.00 | 2 081 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929.00 | | | 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929.00 | | | 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 454.00 | 454.00 | 290 000.00 | 290 454.00 |
VW T.V.A. | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 853.00 | 7 853.00 | 900 000.00 | 907 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 292.00 | | | 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
ST Autres comptes | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 292.00 | | | 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 702.00 | | | 56 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 786.00 | | | 20 786.00 |