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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 834.00 | | 66 834.00 | 66 834.00 |
AP Constructions | 5 482.00 | 3 783.00 | 1 700.00 | 5 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 769.00 | 106 769.00 | | 106 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 147.00 | 102 840.00 | 8 308.00 | 111 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 118.00 | 213 391.00 | 81 727.00 | 295 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
BZ Autres créances | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
CF Disponibilités | 56 755.00 | | 56 755.00 | 56 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 039.00 | | 76 039.00 | 76 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 158.00 | 213 391.00 | 157 766.00 | 371 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 354.00 | 18 627.00 | | 32 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 977.00 | 13 727.00 | | 3 977.00 |
DL TOTAL (I) | 137 131.00 | 133 154.00 | | 137 131.00 |
DN Avances conditionnées | | 117 744.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 117 744.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330.00 | 1 102.00 | | 330.00 |
EA Autres dettes | 8 108.00 | 24 201.00 | | 8 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 636.00 | 25 303.00 | | 20 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 766.00 | 276 200.00 | | 157 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 636.00 | 25 303.00 | | 20 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 919.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 569.00 | 5 320.00 | | 7 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 553.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 553.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 424.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 424.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | 129.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 569.00 | 96 228.00 | | 97 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 593.00 | 82 501.00 | | 93 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 977.00 | 13 727.00 | | 3 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 118.00 | | | 295 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 834.00 | | | 66 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 165.00 | | | 224 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 472.00 | 4 919.00 | | 208 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 472.00 | 4 919.00 | | 208 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
UX Autres créances clients | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VB T. V. A. | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 744.00 | | | 217 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 404.00 | 19 284.00 | 4 120.00 | 23 404.00 |
VW T.V.A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |