| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
BZ Autres créances | 80 644.00 | 69 363.00 | 11 281.00 | 80 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 733.00 | | 74 733.00 | 74 733.00 |
CF Disponibilités | 1 607 348.00 | | 1 607 348.00 | 1 607 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 725.00 | 69 363.00 | 1 693 362.00 | 1 762 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 243.00 | 69 880.00 | 1 693 362.00 | 1 763 243.00 |
CU Autres participations | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 832 485.00 | | | 832 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 782.00 | | | 31 782.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 535.00 | | | 535.00 |
DH Report à nouveau | -2 801 027.00 | | | -2 801 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 830 873.00 | | | 2 830 873.00 |
DL TOTAL (I) | 894 648.00 | | | 894 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 154.00 | | | 783 154.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 714.00 | | | 798 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 362.00 | | | 1 693 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 714.00 | | | 798 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 262.00 | | 145 262.00 | 145 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 262.00 | | 145 262.00 | 145 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 551.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 678.00 | | | 58 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 058 678.00 | | | 4 058 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 448 409.00 | | | 448 409.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 363.00 | | | 69 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517 772.00 | | | 517 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 540 906.00 | | | 3 540 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 783 154.00 | | | 783 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 320 401.00 | | | 4 320 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 528.00 | | | 1 489 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 830 873.00 | | | 2 830 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 638 280.00 | | 16 116.00 | 5 638 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 653 879.00 | 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 653 879.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 637 762.00 | | 16 116.00 | 5 637 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | | | 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 147 918.00 | 57 551.00 | 5 205 470.00 | 5 147 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 147 918.00 | 57 551.00 | 5 205 470.00 | 5 147 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 58 678.00 | | 58 678.00 | 58 678.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 028.00 | | 106 028.00 | 106 028.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 69 363.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 517.00 | 69 363.00 | | 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 224.00 | 69 363.00 | 164 706.00 | 165 224.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 106 028.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 363.00 | 58 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 783 154.00 | 783 154.00 | | 783 154.00 |
VB T. V. A. | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 881.00 | | | 26 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 363.00 | 69 363.00 | | 69 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 644.00 | 80 644.00 | | 80 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 714.00 | 798 714.00 | | 798 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 346.00 | | | 35 346.00 |
ST Autres comptes | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
YT Sous‐traitance | 23 096.00 | | | 23 096.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 048.00 | | | 26 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 701.00 | | | 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 609.00 | | | 21 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 052.00 | | | 29 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
ZE Dividendes | 2 403 500.00 | | | 2 403 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 992.00 | | | 108 992.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |