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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990 285.00 | 905 328.00 | 84 957.00 | 990 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 130.00 | 39 052.00 | 2 078.00 | 41 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 046.00 | 948 011.00 | 87 035.00 | 1 035 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 716.00 | | 287 716.00 | 287 716.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 662.00 | | 51 662.00 | 51 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 320 717.00 | 8 017.00 | 2 312 700.00 | 2 320 717.00 |
BZ Autres créances | 715 930.00 | | 715 930.00 | 715 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 376 026.00 | 8 017.00 | 3 368 008.00 | 3 376 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 411 072.00 | 956 028.00 | 3 455 043.00 | 4 411 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 077 000.00 | | | 1 077 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 378 258.00 | | | -6 378 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 278 600.00 | | | -1 278 600.00 |
DL TOTAL (I) | -6 329 858.00 | | | -6 329 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 947.00 | | | 54 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 947.00 | | | 54 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 721 831.00 | | | 6 721 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 327 360.00 | | | 2 327 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 484.00 | | | 67 484.00 |
EA Autres dettes | 607 158.00 | | | 607 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 729 954.00 | | | 9 729 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 455 043.00 | | | 3 455 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 729 954.00 | | | 9 729 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434 505.00 | | 434 505.00 | 434 505.00 |
FD Production vendue biens | 14 903 890.00 | | 14 903 890.00 | 14 903 890.00 |
FG Production vendue services | 335 339.00 | | 335 339.00 | 335 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 673 734.00 | | 15 673 734.00 | 15 673 734.00 |
FM Production stockée | | | -19 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 546.00 | |
FQ Autres produits | | | -6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 657 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 155 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 183 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 195 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 037 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 026.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 901 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 244 546.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 269 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 132.00 | | | -9 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 657 016.00 | | | 15 657 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 935 617.00 | | | 16 935 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 278 600.00 | | | -1 278 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 046.00 | | | 1 035 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 031 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 415.00 | | | 1 031 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 255.00 | 67 756.00 | | 880 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 624.00 | 67 756.00 | | 876 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 921.00 | 3 025.00 | | 51 921.00 |
6T Sur comptes clients | 7 806.00 | 2 757.00 | 2 546.00 | 7 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 806.00 | 2 757.00 | 2 546.00 | 7 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 727.00 | 5 783.00 | 2 546.00 | 59 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 783.00 | 2 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 327 360.00 | 2 327 360.00 | | 2 327 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 512.00 | 35 512.00 | | 35 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 664.00 | 31 664.00 | | 31 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607 158.00 | 607 158.00 | | 607 158.00 |
UX Autres créances clients | 2 311 097.00 | 2 311 097.00 | | 2 311 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VB T. V. A. | 665 827.00 | 665 827.00 | | 665 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VI Groupe et associés | 6 721 831.00 | 6 721 831.00 | | 6 721 831.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VP Divers | 38 266.00 | 38 266.00 | | 38 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 036 648.00 | 3 036 648.00 | | 3 036 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 729 954.00 | 9 729 954.00 | | 9 729 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |