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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 478 385.00 | | 478 385.00 | 478 385.00 |
BZ Autres créances | 35 038.00 | | 35 038.00 | 35 038.00 |
CF Disponibilités | 1 221 698.00 | | 1 221 698.00 | 1 221 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 736.00 | | 1 256 736.00 | 1 256 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 121.00 | | 1 735 121.00 | 1 735 121.00 |
CU Autres participations | 478 385.00 | | 478 385.00 | 478 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 560.00 | 460 560.00 | | 460 560.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 46 056.00 | 46 056.00 | | 46 056.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
DG Autres réserves | 55 968.00 | 131 322.00 | | 55 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 136 646.00 | 597 305.00 | | 1 136 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700 726.00 | 1 236 740.00 | | 1 700 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 160 714.00 | | |
EA Autres dettes | 34 395.00 | 14.00 | | 34 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 395.00 | 160 728.00 | | 34 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 121.00 | 1 397 468.00 | | 1 735 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 139 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 139 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 139 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 139 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 567.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 567.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -567.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 942.00 | 1 529.00 | | 2 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 886.00 | 599 940.00 | | 1 139 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 240.00 | 2 635.00 | | 3 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 136 646.00 | 597 305.00 | | 1 136 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 385.00 | | | 478 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 385.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 385.00 | | | 478 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VC Groupe et associés | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
VI Groupe et associés | 34 376.00 | 34 376.00 | | 34 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 038.00 | 35 038.00 | | 35 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 395.00 | 34 395.00 | | 34 395.00 |