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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 792.00 | 6 042.00 | 751.00 | 6 792.00 |
AH Fonds commercial | 204 282.00 | | 204 282.00 | 204 282.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
AP Constructions | 136 383.00 | 136 383.00 | | 136 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 036.00 | 18 603.00 | 1 433.00 | 20 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 334.00 | 51 613.00 | 1 721.00 | 53 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 944.00 | 212 642.00 | 217 302.00 | 429 944.00 |
BT Marchandises | 365 332.00 | 8 891.00 | 356 441.00 | 365 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 535.00 | 1 074.00 | 35 461.00 | 36 535.00 |
BZ Autres créances | 102 926.00 | | 102 926.00 | 102 926.00 |
CF Disponibilités | 199 640.00 | | 199 640.00 | 199 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 811.00 | 9 965.00 | 702 846.00 | 712 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 755.00 | 222 606.00 | 920 149.00 | 1 142 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 342 726.00 | 305 254.00 | | 342 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 951.00 | 37 473.00 | | 140 951.00 |
DL TOTAL (I) | 567 524.00 | 426 573.00 | | 567 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | 323.00 | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 047.00 | 71 047.00 | | 71 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 708.00 | 30 141.00 | | 48 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 522.00 | 190 762.00 | | 178 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 199.00 | 64 599.00 | | 47 199.00 |
EA Autres dettes | 6 828.00 | 2 247.00 | | 6 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 624.00 | 359 120.00 | | 352 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 149.00 | 785 693.00 | | 920 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 917.00 | 328 979.00 | | 303 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | 323.00 | | 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 744.00 | | 2 200.00 | 427 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 104.00 | | | 212 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 554.00 | | 2 200.00 | 207 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 313.00 | 2 329.00 | | 210 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 842.00 | 200.00 | | 5 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 471.00 | 2 129.00 | | 204 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 876.00 | | 8 985.00 | 17 876.00 |
6T Sur comptes clients | 1 434.00 | | 360.00 | 1 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 310.00 | | 9 345.00 | 19 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 310.00 | | 9 345.00 | 19 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 522.00 | 178 522.00 | | 178 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 548.00 | 29 548.00 | | 29 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
UX Autres créances clients | 35 246.00 | 35 246.00 | | 35 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VB T. V. A. | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 71 047.00 | 71 047.00 | | 71 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 779.00 | 99 779.00 | | 99 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 525.00 | 153 525.00 | | 153 525.00 |
VW T.V.A. | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 917.00 | 303 917.00 | | 303 917.00 |